半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/07/19-2024/07/16)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期 2023年 7月18日現在 | 第2期中間計算期間末 2024年 1月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 706,800 | 11,050,778 |
| 親投資信託受益証券 | 1,081,813,716 | 1,558,784,258 |
| 未収入金 | - | 12,000 |
| 流動資産合計 | 1,082,520,516 | 1,569,847,036 |
| 資産合計 | 1,082,520,516 | 1,569,847,036 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 550,049 | 10,026,476 |
| 未払受託者報酬 | 16,715 | 147,193 |
| 未払委託者報酬 | 83,566 | 735,945 |
| 未払利息 | 1 | 30 |
| その他未払費用 | - | 70,556 |
| 流動負債合計 | 650,331 | 10,980,200 |
| 負債合計 | 650,331 | 10,980,200 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 916,050,222 | 1,254,343,483 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 165,819,963 | 304,523,353 |
| (分配準備積立金) | 85,214,657 | 67,963,239 |
| 元本等合計 | 1,081,870,185 | 1,558,866,836 |
| 純資産合計 | 1,081,870,185 | 1,558,866,836 |
| 負債純資産合計 | 1,082,520,516 | 1,569,847,036 |
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