有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/12/22-2023/07/18)

楽天・全世界株式(除く米国)インデックス・マザーファンド
以下の運用状況は2023年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	1,128,407,898	98.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,638,976	1.62
合計(純資産総額)		1,147,046,874	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	22,291,586	1.94

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	3,805,598	0.33

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資信託受益証券	Vanguard Total INTL Stock Index Fund ETF	130,200	8,104.86	1,055,253,942	8,212.91	1,069,321,168	93.22
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF	8,800	6,650.96	58,528,489	6,714.40	59,086,730	5.15

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.38
合計	98.38

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	MSCI EMERG M	買建	3	アメリカ・ドル	155,070	21,860,218	158,130	22,291,586	1.94

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	27,000.00	3,804,894	3,805,598	0.33

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。