auAMかんたん投資専用ファンド(株式重視型)⁄auAMか…
auAMかんたん投資専用ファンド(株式重視型)⁄auAMかんたん投資専用ファンド(株式シフト型)⁄auAMかんたん投資専用ファンド(債券シフト型)⁄auAMかんたん投資専用ファンド(債券重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月11日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 76,750 |
| コール・ローン | 433,542 |
| 投資証券 | 16,865,961 |
| 流動資産計 | 17,376,253 |
| 資産の部合計 | 17,376,253 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,204 |
| 未払受託者報酬 | 1,859 |
| 未払委託者報酬 | 47,697 |
| その他未払費用 | 606 |
| 流動負債計 | 51,366 |
| 負債の部合計 | 51,366 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 14,377,586 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,947,301 |
| （分配準備積立金） | 1,725,940 |
| 元本等合計 | 17,324,887 |
| 純資産の部合計 | 17,324,887 |
| 負債・純資産合計 | 17,376,253 |
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