有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/12-2024/12/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 注記 番号 | 第1期計算期間 (自 2022年12月21日 至 2023年12月11日) | 第2期計算期間 (自 2023年12月12日 至 2024年12月10日) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 143,723 | 478,086 | |
| 受取利息 | 3,302 | 12,053 | |
| 有価証券売買等損益 | 865,364 | 4,091,436 | |
| 為替差損益 | 963,176 | 724,549 | |
| 営業収益合計 | 1,975,565 | 5,306,124 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 31 | - | |
| 受託者報酬 | 2,493 | 6,513 | |
| 委託者報酬 | 65,315 | 164,831 | |
| その他費用 | 73,596 | 60,096 | |
| 営業費用合計 | 141,435 | 231,440 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,834,130 | 5,074,684 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,834,130 | 5,074,684 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,834,130 | 5,074,684 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 108,190 | 415,803 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 2,947,301 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,282,417 | 3,715,346 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,282,417 | 3,715,346 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 61,056 | 778,065 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 61,056 | 778,065 | |
| 分配金 | ※1 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,947,301 | 10,543,463 | |
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