auAMかんたん投資専用ファンド(株式重視型)⁄auAMか…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/12-2024/12/10)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
| (2024年12月末日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 投資証券 | 16,036,582 | 98.71 | |
| 内 アメリカ | 16,036,582 | 98.71 | |
| コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) | 208,808 | 1.29 | |
| 純資産総額 | 16,245,390 | 100.00 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
| (2)【投資資産】 |
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