野村ブル・ベアセレクト9の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期
個別
- 2024年7月16日
- 4599万
- 2025年7月16日 -86.08%
- 640万
個別
- 2024年7月16日
- 36万
- 2025年7月16日 +168.71%
- 99万
個別
- 2025年7月16日
- 3739万
個別
- 2024年7月16日
- 437万
- 2025年7月16日 +26.29%
- 552万
個別
- 2025年7月16日
- 14万
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- (3)【その他】2025/10/10 9:00
(1)定款の変更 - #2 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条および第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/10/10 9:00
- #3 ファンドの運用状況（連結）
- 1【ファンドの運用状況】2025/10/10 9:00
以下は2025年8月29日現在の運用状況であります。 - #4 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2025/10/10 9:00
第2期中間計算期間自 2024年 1月17日至 2024年 7月16日 第3期中間計算期間自 2025年 1月17日至 2025年 7月16日 営業収益 受取利息 53,061 1,894,517 派生商品取引等損益 86,551,178 △871,515 為替差損益 △8,602,424 △6,765,041 その他収益 5,824,923 7,037,342 営業収益合計 83,826,738 1,295,303 営業費用 支払利息 1,820 - 受託者報酬 248,520 336,956 委託者報酬 4,970,325 6,739,068 その他費用 14,850 20,151 営業費用合計 5,235,515 7,096,175 営業利益又は営業損失(△) 78,591,223 △5,800,872 経常利益又は経常損失(△) 78,591,223 △5,800,872 中間純利益又は中間純損失(△) 78,591,223 △5,800,872 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 16,582,997 △27,653,311 期首剰余金又は期首欠損金(△) 93,580,795 370,382,456 剰余金増加額又は欠損金減少額 143,119,926 216,020,201 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 143,119,926 216,020,201 剰余金減少額又は欠損金増加額 81,467,481 308,585,230 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 81,467,481 308,585,230 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 217,241,466 299,669,866 - #5 中間注記表（連結）
- (3)【中間注記表】2025/10/10 9:00
- #6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- (2)【事業の内容及び営業の状況】2025/10/10 9:00
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。 - #7 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2025/10/10 9:00
野村ブル・ベア セレクト9(米国株スーパーブル9) - #8 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2025/10/10 9:00
野村ブル・ベア セレクト9(米国株スーパーブル9) - #9 委託会社等の経理状況（連結）
- 委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2025/10/10 9:00
- #10 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2025/10/10 9:00
野村ブル・ベア セレクト9(米国株スーパーブル9) - #11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 【損益計算書】2025/10/10 9:00
- #12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)【株主資本等変動計算書】2025/10/10 9:00
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) - #13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- ◇ 貸借対照表関係
e>前事業年度末(2024年3月31日) 当事業年度末(2025年3月31日) 前事業年度末
(2024年3月31日)当事業年度末2025/10/10 9:00 - #14 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2025/10/10 9:00
野村ブル・ベア セレクト9(米国株スーパーブル9)- #15 設定及び解約の実績（連結）
2【設定及び解約の実績】2025/10/10 9:00
野村ブル・ベア セレクト9(米国株スーパーブル9)- #16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 【貸借対照表】2025/10/10 9:00
- #17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）
- 【資本金の額】
2025年8月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。2025/10/10 9:00IRBANK 採用情報
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