有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/12/15-2024/01/16)

野村ブル・ベア セレクト9(米国株スーパーブル9)

2024年2月29日現在

Ⅰ 資産総額	896,660,591	円
Ⅱ 負債総額	188,802,795	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	707,857,796	円
Ⅳ 発行済口数	57,986	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	12,207	円

野村ブル・ベア セレクト9(米国株スーパーベア9)

2024年2月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,272,438,072	円
Ⅱ 負債総額	277,981,955	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	994,456,117	円
Ⅳ 発行済口数	133,943	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7,424	円

野村ブル・ベア セレクト9(米国国債4倍ブル9)

2024年2月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,491,444,015	円
Ⅱ 負債総額	368,300,617	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,123,143,398	円
Ⅳ 発行済口数	297,275	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7,142	円

野村ブル・ベア セレクト9(米国国債4倍ベア9)

2024年2月29日現在

Ⅰ 資産総額	343,561,805	円
Ⅱ 負債総額	53,978,430	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	289,583,375	円
Ⅳ 発行済口数	23,740	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	12,198	円

野村ブル・ベア セレクト9(円安ドル高トレンド9)

2024年2月29日現在

Ⅰ 資産総額	232,079,251	円
Ⅱ 負債総額	18,536,053	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	213,543,198	円
Ⅳ 発行済口数	15,719	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	13,585	円

野村ブル・ベア セレクト9(円高ドル安トレンド9)

2024年2月29日現在

Ⅰ 資産総額	3,323,988,542	円
Ⅱ 負債総額	322,511,190	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,001,477,352	円
Ⅳ 発行済口数	443,886	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6,762	円

野村ブル・ベア セレクト9(マネー ポートフォリオ9)

2024年2月29日現在

Ⅰ 資産総額	680,194,590	円
Ⅱ 負債総額	1,139,485	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	679,055,105	円
Ⅳ 発行済口数	67,983	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9,989	円