剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間自 2023年11月21日至 2024年 5月20日	第3期中間計算期間自 2024年11月21日至 2025年 5月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	2,954,099	△4,418,190
期首剰余金又は期首欠損金(△)	50,413,393	409,950,961
剰余金増加額又は欠損金減少額	96,540,054	139,967,074
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	96,540,054	139,967,074
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,142,940	27,149,823
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,142,940	27,149,823
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	207,716,701	459,640,545

2025/08/20 9:07

#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

② 1株当たり配当額 446.01円
③ 配当原資 利益剰余金
④ 基準日 2024年3月31日

2025/08/20 9:07

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		14,907,622	16,994,977
利益剰余金計		14,907,622	16,994,977

2025/08/20 9:07

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 5月20日現在
元本	237,512,361,536
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△14,957,485,767

注記表

2025/08/20 9:07

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年 5月20日現在
元本	204,528,024,669
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△33,588,179,226

注記表

2025/08/20 9:07

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年 5月20日現在
元本	26,641,994,066
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,184,533,533

注記表

2025/08/20 9:07

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年 5月20日現在
元本	10,683,546,255
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,635,347,640

注記表

2025/08/20 9:07

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2025年 5月20日現在
元本	73,028,237,278
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	86,521,409,493

注記表

2025/08/20 9:07

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2025年 5月20日現在
元本	119,186,892,411
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	288,398,423,788

注記表

2025/08/20 9:07

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2025年 5月20日現在
元本	20,860,693,387
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	23,784,833,393

注記表

2025/08/20 9:07

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2025年 5月20日現在
元本	42,976,060,859
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	19,233,329,499

注記表

2025/08/20 9:07

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2025年 5月20日現在
元本	44,235,018,396
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	34,732,105,883

注記表

2025/08/20 9:07