りそなつみたてラップ型ファンド(安定型)りそなつみたてラップ型ファンド(安定成長型)りそなつみたてラップ型ファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月20日 | 2025年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,906,956 | 85,384,266 |
| 親投資信託受益証券 | 4,704,077,253 | 8,753,180,780 |
| 未収入金 | － | 84,006,200 |
| 未収利息 | 84 | 818 |
| 流動資産計 | 4,731,984,293 | 8,922,572,064 |
| 資産の部合計 | 4,731,984,293 | 8,922,572,064 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 117,466,300 |
| 未払解約金 | 395,590 | 747,380 |
| 未払受託者報酬 | 606,005 | 1,244,929 |
| 未払委託者報酬 | 11,514,193 | 23,653,613 |
| その他未払費用 | 123,127 | 253,038 |
| 流動負債計 | 12,638,915 | 143,365,260 |
| 負債の部合計 | 12,638,915 | 143,365,260 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,309,394,417 | 7,738,096,454 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 409,950,961 | 1,041,110,350 |
| （分配準備積立金） | 109,490,084 | 392,867,270 |
| 元本等合計 | 4,719,345,378 | 8,779,206,804 |
| 純資産の部合計 | 4,719,345,378 | 8,779,206,804 |
| 負債・純資産合計 | 4,731,984,293 | 8,922,572,064 |
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