りそなつみたてラップ型ファンド(安定型)りそなつみたてラップ型ファンド(安定成長型)りそなつみたてラップ型ファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月20日 | 2026年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,384,266 | 64,406,080 |
| 親投資信託受益証券 | 8,753,180,780 | 10,613,233,226 |
| 未収入金 | 84,006,200 | － |
| 未収利息 | 818 | 1,058 |
| 流動資産計 | 8,922,572,064 | 10,677,640,364 |
| 資産の部合計 | 8,922,572,064 | 10,677,640,364 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 117,466,300 | － |
| 未払解約金 | 747,380 | 4,399,141 |
| 未払受託者報酬 | 1,244,929 | 1,595,331 |
| 未払委託者報酬 | 23,653,613 | 30,311,206 |
| その他未払費用 | 253,038 | 324,285 |
| 流動負債計 | 143,365,260 | 36,629,963 |
| 負債の部合計 | 143,365,260 | 36,629,963 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,738,096,454 | 9,292,539,034 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,041,110,350 | 1,348,471,367 |
| （分配準備積立金） | 392,867,270 | 375,597,407 |
| 元本等合計 | 8,779,206,804 | 10,641,010,401 |
| 純資産の部合計 | 8,779,206,804 | 10,641,010,401 |
| 負債・純資産合計 | 8,922,572,064 | 10,677,640,364 |
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