有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/12/21-2023/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2023年11月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 5,604,547 |
| 親投資信託受益証券 | 1,209,624,327 |
| 流動資産合計 | 1,215,228,874 |
| 資産合計 | 1,215,228,874 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 63,146 |
| 未払受託者報酬 | 98,686 |
| 未払委託者報酬 | 1,875,067 |
| 未払利息 | 15 |
| その他未払費用 | 20,150 |
| 流動負債合計 | 2,057,064 |
| 負債合計 | 2,057,064 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,162,758,417 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 50,413,393 |
| (分配準備積立金) | 10,698,330 |
| 元本等合計 | 1,213,171,810 |
| 純資産合計 | 1,213,171,810 |
| 負債純資産合計 | 1,215,228,874 |
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