- 有報資料
- 103項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/21-2024/11/20)
| Ⅰ 資産総額 | 4,777,694,781 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 862,216 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,776,832,565 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,361,383,104 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0953 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,777,694,781 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 862,216 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,776,832,565 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,361,383,104 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0953 | 円 |
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