有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/21-2024/11/20)

【提出】
2025/02/20 9:39
【資料】
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【項目】
103項目

Ⅰ 資産総額4,266,772,864円
Ⅱ 負債総額933,572円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,265,839,292円
Ⅳ 発行済口数3,414,942,759口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2492円

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