- 有報資料
- 103項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/21-2025/11/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2023年11月20日) | 1,380 | 1,380 | 1.1227 | 1.1227 |
| 第2計算期間末 | (2024年11月20日) | 4,243 | 4,243 | 1.2562 | 1.2562 |
| 第3計算期間末 | (2025年11月20日) | 7,560 | 7,560 | 1.3676 | 1.3676 |
| 2024年11月末日 | 4,265 | ― | 1.2492 | ― | |
| 12月末日 | 4,492 | ― | 1.2660 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 4,675 | ― | 1.2657 | ― | |
| 2月末日 | 4,769 | ― | 1.2401 | ― | |
| 3月末日 | 4,917 | ― | 1.2233 | ― | |
| 4月末日 | 5,046 | ― | 1.2044 | ― | |
| 5月末日 | 5,445 | ― | 1.2387 | ― | |
| 6月末日 | 5,878 | ― | 1.2674 | ― | |
| 7月末日 | 6,164 | ― | 1.2968 | ― | |
| 8月末日 | 6,484 | ― | 1.3062 | ― | |
| 9月末日 | 6,901 | ― | 1.3319 | ― | |
| 10月末日 | 7,431 | ― | 1.3754 | ― | |
| 11月末日 | 7,682 | ― | 1.3842 | ― | |
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