- 有報資料
- 49項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/21-2024/11/20)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期 2023年11月20日現在 | 第2期中間計算期間末 2024年 5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,604,547 | 15,741,961 |
| 親投資信託受益証券 | 1,209,624,327 | 2,655,951,958 |
| 未収利息 | - | 4 |
| 流動資産合計 | 1,215,228,874 | 2,671,693,923 |
| 資産合計 | 1,215,228,874 | 2,671,693,923 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 63,146 | 1,649,001 |
| 未払受託者報酬 | 98,686 | 312,222 |
| 未払委託者報酬 | 1,875,067 | 5,932,200 |
| 未払利息 | 15 | - |
| その他未払費用 | 20,150 | 63,390 |
| 流動負債合計 | 2,057,064 | 7,956,813 |
| 負債合計 | 2,057,064 | 7,956,813 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,162,758,417 | 2,456,020,409 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 50,413,393 | 207,716,701 |
| (分配準備積立金) | 10,698,330 | 9,905,991 |
| 元本等合計 | 1,213,171,810 | 2,663,737,110 |
| 純資産合計 | 1,213,171,810 | 2,663,737,110 |
| 負債純資産合計 | 1,215,228,874 | 2,671,693,923 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
