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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/21-2025/11/20)
RM先進国債券マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 43,608,625,135 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 144,700 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,608,480,435 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,586,307,950 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4258 | 円 |