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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/21-2024/11/20)
RM新興国債券マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 14,988,832,670 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,913,769 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,912,918,901 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,676,490,742 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3968 | 円 |