- 有報資料
- 103項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/21-2025/11/20)
RM国内株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 194,426,468,042 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 742,885,313 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 193,683,582,729 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 71,081,903,342 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7248 | 円 |