- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/21-2024/11/20)
RM国内債券マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 217,828,736,933 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 101,505,500 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 217,727,231,433 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 223,861,062,367 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9726 | 円 |