半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/11/21-2026/11/20)

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【提出】: 2026/08/20 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

RM先進国債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2026年 5月20日現在
資産の部
流動資産
預金	3,188,267,475
コール・ローン	57,333,356
国債証券	86,251,806,046
派生商品評価勘定	49,457
未収利息	430,879,674
前払費用	337,523,097
流動資産合計	90,265,859,105
資産合計	90,265,859,105
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	261,306
前受収益	20,187
未払金	5,324,014,322
未払解約金	18,000,700
流動負債合計	5,342,296,515
負債合計	5,342,296,515
純資産の部
元本等
元本	58,960,697,801
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	25,962,864,789
元本等合計	84,923,562,590
純資産合計	84,923,562,590
負債純資産合計	90,265,859,105

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準	為替予約取引による為替差損益
4.収益及び費用の計上基準	原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための重要な事項	外貨建取引等の処理基準
5.その他財務諸表作成のための重要な事項	外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

(貸借対照表に関する注記)

2026年 5月20日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2025年11月21日
	期首元本額	30,528,705,362円
	期中追加設定元本額	32,667,495,921円
	期中一部解約元本額	4,235,503,482円
	期末元本額	58,960,697,801円
	期末元本の内訳※
	りそなラップ型ファンド(安定型)	2,360,500,613円
	りそなラップ型ファンド(安定成長型)	4,172,504,943円
	りそなラップ型ファンド(成長型)	1,418,139,266円
	DCりそなグローバルバランス	126,547,479円
	つみたてバランスファンド	3,222,779,435円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	1,639,751,112円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	572,320,782円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	186,723,537円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	367,804,274円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	115,947,487円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	28,427,067円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	44,074,898円
	りそなつみたてラップ型ファンド(安定型)	584,471,417円
	りそなつみたてラップ型ファンド(安定成長型)	321,045,118円
	りそなつみたてラップ型ファンド(成長型)	86,327,328円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	11,337,929円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	4,467,398円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	14,766,703円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	6,089,624円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	10,572,043円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	817,878円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2035(運用継続型)	1,269,011円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2040(運用継続型)	852,186円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2045(運用継続型)	329,680円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2050(運用継続型)	166,215円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2055(運用継続型)	105,720円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2060(運用継続型)	50,964円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2065(運用継続型)	19,599円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2070	4,838円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2075	25,479円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2070(運用継続型)	7,782円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2075(運用継続型)	33,236円
	FWりそな先進国債券アクティブファンド	50,882,666円
	FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド	95,428,541円
	FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし)	29,442,332,542円
	Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)	6,235,779,521円
	Smart-i 8資産バランス安定型	643,541,730円
	Smart-i 8資産バランス安定成長型	449,383,440円
	Smart-i 8資産バランス成長型	78,863,732円
	りそなFT 先進国債券インデックス(適格機関投資家専用)	2,447,607,734円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用)	5,109,840円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用)	8,196,485円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)	22,268,546円
	りそなFT パッシブバランスⅠ(適格機関投資家専用)	1,323,381,608円
	りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	28,471,316円
	りそなFT パッシブバランスⅡ(適格機関投資家専用)	594,842,200円
	りそなFT マルチアセットファンドⅡ(適格機関投資家専用)	584,504,475円
	りそなFT 基本ポートフォリオⅠ(適格機関投資家専用)	474,385,481円
	りそなFT パッシブバランス202307(適格機関投資家専用)	1,177,436,903円
2.	計算日における受益権の総数	58,960,697,801口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	1.4403円
	(10,000口当たり純資産額)	(14,403円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

2026年 5月20日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

デリバティブ取引

(その他の注記)のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)
デリバティブ取引に関する注記

(通貨関連)

(2026年 5月20日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	2,437,630,695	-	2,437,418,846	△211,849
	米ドル	1,046,218,896	-	1,046,236,659	17,763
	カナダドル	46,945,617	-	46,947,891	2,274
	メキシコペソ	47,435,669	-	47,412,824	△22,845
	ユーロ	597,724,412	-	597,734,777	10,365
	英ポンド	138,266,334	-	138,276,718	10,384
	スウェーデンクローナ	34,669,805	-	34,664,885	△4,920
	ノルウェークローネ	28,929,182	-	28,929,013	△169
	デンマーククローネ	32,847,409	-	32,849,803	2,394
	ポーランドズロチ	38,862,118	-	38,863,641	1,523
	オーストラリアドル	27,546,184	-	27,544,794	△1,390
	ニュージーランドドル	15,008,619	-	15,010,077	1,458
	シンガポールドル	19,104,608	-	19,107,904	3,296
	韓国ウォン	25,309,993	-	25,299,893	△10,100
	中国元	315,746,813	-	315,529,109	△217,704
	イスラエルシュケル	23,015,036	-	23,010,858	△4,178
合計		2,437,630,695	-	2,437,418,846	△211,849

(注)時価の算定方法

為替予約取引

1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/11/21-2026/11/20)

開示資料

決算