剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5特定期間自 2025年 1月16日至 2025年 7月15日	第6特定期間自 2025年 7月16日至 2026年 1月15日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	201,666,815	148,587,098
剰余金減少額又は欠損金増加額	51,826,683	111,800,498
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	51,826,683	111,800,498
分配金	*1123,377,916	*1199,152,397

2026/04/14 9:13