有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/01/30-2023/07/18)

(4)【附属明細表】

1.有価証券明細表 ①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	北陸三県関連株マザーファンド	1,757,801,391	1,989,128,054
		Jリート・マザーファンド	579,956,649	2,006,534,014
		日系外債マザーファンドⅡ	1,444,098,522	1,996,899,436
	計	銘柄数:3	3,781,856,562	5,992,561,504
		組入時価比率:97.9%		100.0%
	合計			5,992,561,504

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.親投資信託受益証券の券面総額欄には、口数を表示しております。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。



(参考)
当ファンドは、「北陸三県関連株マザーファンド」、「日系外債マザーファンドⅡ」、「Jリート・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としております。貸借対照表の資産の部に計上された｢親投資信託受益証券｣は、当該マザーファンドの受益証券です。

マザーファンドの経理状況は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。