有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/01/16-2024/07/16)

(3)【信託報酬等】
■ 信託報酬の総額及びその配分
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年率1.089%(税抜0.99%)を乗じて得た額とします。信託報酬は日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。
信託報酬は、「委託会社」、「販売会社」及び「受託会社」の間で次のように配分します。

委託会社	年率0.440%(税抜0.40%)	委託した資金の運用の対価です。
販売会社	年率0.605%(税抜0.55%)	運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価です。
受託会社	年率0.044%(税抜0.04%)	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価です。

北陸の文化振興および北陸の未来づくりに向けた取組みに寄附を行います。寄附は、販売会社が受取る信託報酬から行うものとし、寄附の金額は、日々の純資産総額に対し年率0.15%を乗じて得た額とします。
■ 信託報酬の支払い時期
毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。