有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- (3)【その他】2026/08/07 9:09
(1)定款の変更 - #2 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/08/07 9:09 - #3 ファンドの運用状況（連結）
- 1【ファンドの運用状況】2026/08/07 9:09
【バランスポートフォリオ】 - #4 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/08/07 9:09
前中間計算期間自 2024年11月 8日至 2025年 5月 7日 当中間計算期間自 2025年11月 8日至 2026年 5月 7日 営業収益 受取利息 130,101 213,052 有価証券売買等損益 △139,382 10,032,148 営業収益合計 △9,281 10,245,200 営業費用 受託者報酬 55,269 51,713 委託者報酬 304,274 284,737 その他費用 2,718 2,540 営業費用合計 362,261 338,990 営業利益又は営業損失(△) △371,542 9,906,210 経常利益又は経常損失(△) △371,542 9,906,210 中間純利益又は中間純損失(△) △371,542 9,906,210 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) - 60,566 期首剰余金又は期首欠損金(△) 25,412,661 32,117,819 剰余金増加額又は欠損金減少額 15,050 1,854 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 15,050 1,854 剰余金減少額又は欠損金増加額 - 740,999 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - 740,999 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 25,056,169 41,224,318 - #5 中間注記表（連結）
- (3)【中間注記表】2026/08/07 9:09
- #6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- (2)【事業の内容及び営業の状況】2026/08/07 9:09
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。 - #7 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2026/08/07 9:09
e border="0">期 期間 1口当たりの分配金(円) 第29期 2015年11月10日～2016年11月 7日 0.0005 第30期 2016年11月 8日～2017年11月 7日 0.0005 第31期 2017年11月 8日～2018年11月 7日 0.0005 第32期 2018年11月 8日～2019年11月 7日 0.0005 第33期 2019年11月 8日～2020年11月 9日 0.0005 第34期 2020年11月10日～2021年11月 8日 0.0005 第35期 2021年11月 9日～2022年11月 7日 0.0005 第36期 2022年11月 8日～2023年11月 7日 0.0005 第37期 2023年11月 8日～2024年11月 7日 0.0005 第38期 2024年11月 8日～2025年11月 7日 0.0000 当中間期 2025年11月 8日～2026年 5月 7日 ― 期 期間 1口当たりの分配金(円) 第29期 2015年11月10日～2016年11月 7日 0.0005 第30期 2016年11月 8日～2017年11月 7日 0.0005 第31期 2017年11月 8日～2018年11月 7日 0.0005 第32期 2018年11月 8日～2019年11月 7日 0.0005 第33期 2019年11月 8日～2020年11月 9日 0.0005 第34期 2020年11月10日～2021年11月 8日 0.0005 第35期 2021年11月 9日～2022年11月 7日 0.0005 第36期 2022年11月 8日～2023年11月 7日 0.0005 第37期 2023年11月 8日～2024年11月 7日 0.0005 第38期 2024年11月 8日～2025年11月 7日 0.0000 当中間期 2025年11月 8日～2026年 5月 7日 ― - #8 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2026/08/07 9:09
e border="0">期 期間 収益率(%) 第29期 2015年11月10日～2016年11月 7日 △7.16 第30期 2016年11月 8日～2017年11月 7日 15.02 第31期 2017年11月 8日～2018年11月 7日 △4.76 第32期 2018年11月 8日～2019年11月 7日 1.34 第33期 2019年11月 8日～2020年11月 9日 △0.16 第34期 2020年11月10日～2021年11月 8日 9.69 第35期 2021年11月 9日～2022年11月 7日 △2.33 第36期 2022年11月 8日～2023年11月 7日 10.98 第37期 2023年11月 8日～2024年11月 7日 10.23 第38期 2024年11月 8日～2025年11月 7日 10.92 当中間期 2025年11月 8日～2026年 5月 7日 8.72 期 期間 収益率(%) 第29期 2015年11月10日～2016年11月 7日 △7.16 第30期 2016年11月 8日～2017年11月 7日 15.02 第31期 2017年11月 8日～2018年11月 7日 △4.76 第32期 2018年11月 8日～2019年11月 7日 1.34 第33期 2019年11月 8日～2020年11月 9日 △0.16 第34期 2020年11月10日～2021年11月 8日 9.69 第35期 2021年11月 9日～2022年11月 7日 △2.33 第36期 2022年11月 8日～2023年11月 7日 10.98 第37期 2023年11月 8日～2024年11月 7日 10.23 第38期 2024年11月 8日～2025年11月 7日 10.92 当中間期 2025年11月 8日～2026年 5月 7日 8.72 (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 - #9 委託会社等の経理状況（連結）
- 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/08/07 9:09
- #10 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2026/08/07 9:09
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 25,948,022 20.82 親投資信託受益証券 日本 63,805,162 51.19 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 34,886,354 27.99 合計(純資産総額) 124,639,538 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 25,948,022 20.82 親投資信託受益証券 日本 63,805,162 51.19 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 34,886,354 27.99 合計(純資産総額) 124,639,538 100.00 - #11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2)【損益計算書】2026/08/07 9:09
(単位:百万円) - #12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)【株主資本等変動計算書】2026/08/07 9:09
第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) - #13 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2026/08/07 9:09
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第29計算期間末 (2016年11月 7日) 271 271 0.8629 0.8634 第30計算期間末 (2017年11月 7日) 268 268 0.9920 0.9925 第31計算期間末 (2018年11月 7日) 218 218 0.9443 0.9448 第32計算期間末 (2019年11月 7日) 217 217 0.9565 0.9570 第33計算期間末 (2020年11月 9日) 213 213 0.9545 0.9550 第34計算期間末 (2021年11月 8日) 212 213 1.0465 1.0470 第35計算期間末 (2022年11月 7日) 174 174 1.0216 1.0221 第36計算期間末 (2023年11月 7日) 132 132 1.1333 1.1338 第37計算期間末 (2024年11月 7日) 127 127 1.2487 1.2492 第38計算期間末 (2025年11月 7日) 115 115 1.3850 1.3850 2025年 5月末日 129 ― 1.2696 ― 6月末日 131 ― 1.2817 ― 7月末日 126 ― 1.3017 ― 8月末日 129 ― 1.3314 ― 9月末日 129 ― 1.3509 ― 10月末日 133 ― 1.3927 ― 11月末日 116 ― 1.4014 ― 12月末日 115 ― 1.4079 ― 2026年 1月末日 117 ― 1.4407 ― 2月末日 123 ― 1.5164 ― 3月末日 117 ― 1.4359 ― 4月末日 120 ― 1.4833 ― 5月末日 124 ― 1.5292 ― 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第29計算期間末 (2016年11月 7日) 271 271 0.8629 0.8634 第30計算期間末 (2017年11月 7日) 268 268 0.9920 0.9925 第31計算期間末 (2018年11月 7日) 218 218 0.9443 0.9448 第32計算期間末 (2019年11月 7日) 217 217 0.9565 0.9570 第33計算期間末 (2020年11月 9日) 213 213 0.9545 0.9550 第34計算期間末 (2021年11月 8日) 212 213 1.0465 1.0470 第35計算期間末 (2022年11月 7日) 174 174 1.0216 1.0221 第36計算期間末 (2023年11月 7日) 132 132 1.1333 1.1338 第37計算期間末 (2024年11月 7日) 127 127 1.2487 1.2492 第38計算期間末 (2025年11月 7日) 115 115 1.3850 1.3850 2025年 5月末日 129 ― 1.2696 ― 6月末日 131 ― 1.2817 ― 7月末日 126 ― 1.3017 ― 8月末日 129 ― 1.3314 ― 9月末日 129 ― 1.3509 ― 10月末日 133 ― 1.3927 ― 11月末日 116 ― 1.4014 ― 12月末日 115 ― 1.4079 ― 2026年 1月末日 117 ― 1.4407 ― 2月末日 123 ― 1.5164 ― 3月末日 117 ― 1.4359 ― 4月末日 120 ― 1.4833 ― 5月末日 124 ― 1.5292 ― - #14 設定及び解約の実績（連結）
- 2【設定及び解約の実績】2026/08/07 9:09
【バランスポートフォリオ】 - #15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2026/08/07 9:09
(単位:百万円) - #16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）
- (1)【資本金の額】2026/08/07 9:09
●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。2026年5月末現在 資本金 17,363,045,900円 発行可能株式総数 230,000,000株 発行済株式総数 197,012,500株 - #17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- インデックス東証株式マザーファンド2026/08/07 9:09
以下の運用状況は2026年 5月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #18 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2026/08/07 9:09
注記表(単位:円) 2025年11月 7日現在 2026年 5月 7日現在 資産の部 流動資産 金銭信託 411,240 512,137 コール・ローン 121,071,022 89,799,329 株式 10,264,967,760 11,927,237,760 派生商品評価勘定 1,577,800 11,449,550 未収配当金 96,843,551 114,252,471 未収利息 1,612 1,820 流動資産合計 10,484,872,985 12,143,253,067 資産合計 10,484,872,985 12,143,253,067 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 451,100 - 前受金 2,300,000 5,152,300 未払解約金 468,938 63,205 流動負債合計 3,220,038 5,215,505 負債合計 3,220,038 5,215,505 純資産の部 元本等 元本 2,680,738,218 2,636,278,098 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 7,800,914,729 9,501,759,464 元本等合計 10,481,652,947 12,138,037,562 純資産合計 10,481,652,947 12,138,037,562 負債純資産合計 10,484,872,985 12,143,253,067
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
