バランスポートフォリオの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/02/06 9:21

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/02/06 9:21

#3 その他の手数料等（連結）

組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および先物・オプション取引などに要する費用。2026/02/06 9:21

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/02/06 9:21

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/02/06 9:21

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/02/06 9:21

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
1987年11月27日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2023年 2月 7日
・ミリオン(従業員積立投資プラン)としての取扱いを終了2026/02/06 9:21

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2025年11月28日現在です。

2026/02/06 9:21

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2026/02/06 9:21

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/02/06 9:21

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2026/02/06 9:21

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/02/06 9:21

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/02/06 9:21

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(1987年11月27日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/02/06 9:21

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/02/06 9:21

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第29期	2015年11月10日～2016年11月 7日	0.0005
第30期	2016年11月 8日～2017年11月 7日	0.0005
第31期	2017年11月 8日～2018年11月 7日	0.0005
第32期	2018年11月 8日～2019年11月 7日	0.0005
第33期	2019年11月 8日～2020年11月 9日	0.0005
第34期	2020年11月10日～2021年11月 8日	0.0005
第35期	2021年11月 9日～2022年11月 7日	0.0005
第36期	2022年11月 8日～2023年11月 7日	0.0005
第37期	2023年11月 8日～2024年11月 7日	0.0005
第38期	2024年11月 8日～2025年11月 7日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第29期2015年11月10日～2016年11月 7日0.0005第30期2016年11月 8日～2017年11月 7日0.0005第31期2017年11月 8日～2018年11月 7日0.0005第32期2018年11月 8日～2019年11月 7日0.0005第33期2019年11月 8日～2020年11月 9日0.0005第34期2020年11月10日～2021年11月 8日0.0005第35期2021年11月 9日～2022年11月 7日0.0005第36期2022年11月 8日～2023年11月 7日0.0005第37期2023年11月 8日～2024年11月 7日0.0005第38期2024年11月 8日～2025年11月 7日0.0000

2026/02/06 9:21

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
利子・配当等収益を中心に分配を行ないますが、分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2026/02/06 9:21

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/02/06 9:21

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 2月 7日	有価証券届出書
2025年 2月 7日	有価証券報告書
2025年 8月 7日	有価証券届出書
2025年 8月 7日	半期報告書

2026/02/06 9:21

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第29期	2015年11月10日～2016年11月 7日	△7.16
第30期	2016年11月 8日～2017年11月 7日	15.02
第31期	2017年11月 8日～2018年11月 7日	△4.76
第32期	2018年11月 8日～2019年11月 7日	1.34
第33期	2019年11月 8日～2020年11月 9日	△0.16
第34期	2020年11月10日～2021年11月 8日	9.69
第35期	2021年11月 9日～2022年11月 7日	△2.33
第36期	2022年11月 8日～2023年11月 7日	10.98
第37期	2023年11月 8日～2024年11月 7日	10.23
第38期	2024年11月 8日～2025年11月 7日	10.92

e border="0">期期間収益率(%)第29期2015年11月10日～2016年11月 7日△7.16第30期2016年11月 8日～2017年11月 7日15.02第31期2017年11月 8日～2018年11月 7日△4.76第32期2018年11月 8日～2019年11月 7日1.34第33期2019年11月 8日～2020年11月 9日△0.16第34期2020年11月10日～2021年11月 8日9.69第35期2021年11月 9日～2022年11月 7日△2.33第36期2022年11月 8日～2023年11月 7日10.98第37期2023年11月 8日～2024年11月 7日10.23第38期2024年11月 8日～2025年11月 7日10.92e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/02/06 9:21

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/02/06 9:21

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/02/06 9:21

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/02/06 9:21

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
・一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。
・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。2026/02/06 9:21

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/02/06 9:21

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
<バランスポートフォリオ>1)「インデックス東証株式マザーファンド」受益証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の70%未満とします。

2026/02/06 9:21

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<バランスポートフォリオ>「インデックス東証株式マザーファンド」受益証券および内外の公社債を主要投資対象とします。

2026/02/06 9:21

#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・「インデックス東証株式マザーファンド」受益証券に投資することにより売買益を追求し、内外の公社債に投資することにより利息等収益の確保につとめます。
・株式以外の資産への実質投資割合(マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした割合を含みます。)は、原則として、信託財産の総額の75%以下とします。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2026/02/06 9:21

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	インデックス東証株式マザーファンド	14,693,341	3.9100	57,450,963	4.0050	58,846,830	―	―	50.33
日本	国債証券	第477回利付国債(2年)	15,000,000	100.14	15,022,200	100.08	15,012,150	1.000	2027/10/1	12.84
日本	国債証券	第466回利付国債(2年)	11,000,000	99.78	10,976,318	99.78	10,976,318	0.500	2026/11/1	9.39

e border="0">国・

2026/02/06 9:21

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	25,988,468	22.23
親投資信託受益証券	日本	58,846,830	50.33
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	32,078,122	27.44
合計(純資産総額)		116,913,420	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本25,988,46822.23親投資信託受益証券日本58,846,83050.33コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―32,078,12227.44合計(純資産総額)116,913,420100.00

2026/02/06 9:21

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/02/06 9:21

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2026/02/06 9:21

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第37期自 2023年11月 8日至 2024年11月 7日	第38期自 2024年11月 8日至 2025年11月 7日
営業収益
受取利息	160,499	288,170
有価証券売買等損益	13,283,487	13,881,433
営業収益合計	13,443,986	14,169,603
営業費用
支払利息	712	-
受託者報酬	113,078	112,520
委託者報酬	622,569	619,515
その他費用	5,534	5,510
営業費用合計	741,893	737,545
営業利益又は営業損失(△)	12,702,093	13,432,058
経常利益又は経常損失(△)	12,702,093	13,432,058
当期純利益又は当期純損失(△)	12,702,093	13,432,058
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	863,408	2,062,251
期首剰余金又は期首欠損金(△)	15,548,807	25,412,661
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,761	21,164
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,761	21,164
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,933,501	4,685,813
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,933,501	4,685,813
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	51,091	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	25,412,661	32,117,819

2026/02/06 9:21

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2026/02/06 9:21

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/02/06 9:21

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/02/06 9:21

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。2026/02/06 9:21

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/02/06 9:21

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第29計算期間末	(2016年11月 7日)	271	271	0.8629	0.8634
第30計算期間末	(2017年11月 7日)	268	268	0.9920	0.9925
第31計算期間末	(2018年11月 7日)	218	218	0.9443	0.9448
第32計算期間末	(2019年11月 7日)	217	217	0.9565	0.9570
第33計算期間末	(2020年11月 9日)	213	213	0.9545	0.9550
第34計算期間末	(2021年11月 8日)	212	213	1.0465	1.0470
第35計算期間末	(2022年11月 7日)	174	174	1.0216	1.0221
第36計算期間末	(2023年11月 7日)	132	132	1.1333	1.1338
第37計算期間末	(2024年11月 7日)	127	127	1.2487	1.2492
第38計算期間末	(2025年11月 7日)	115	115	1.3850	1.3850
	2024年11月末日	126	―	1.2339	―
	12月末日	128	―	1.2585	―
	2025年 1月末日	128	―	1.2587	―
	2月末日	126	―	1.2338	―
	3月末日	126	―	1.2348	―
	4月末日	126	―	1.2382	―
	5月末日	129	―	1.2696	―
	6月末日	131	―	1.2817	―
	7月末日	126	―	1.3017	―
	8月末日	129	―	1.3314	―
	9月末日	129	―	1.3509	―
	10月末日	133	―	1.3927	―
	11月末日	116	―	1.4014	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第29計算期間末(2016年11月 7日)2712710.86290.8634第30計算期間末(2017年11月 7日)2682680.99200.9925第31計算期間末(2018年11月 7日)2182180.94430.9448第32計算期間末(2019年11月 7日)2172170.95650.9570第33計算期間末(2020年11月 9日)2132130.95450.9550第34計算期間末(2021年11月 8日)2122131.04651.0470第35計算期間末(2022年11月 7日)1741741.02161.0221第36計算期間末(2023年11月 7日)1321321.13331.1338第37計算期間末(2024年11月 7日)1271271.24871.2492第38計算期間末(2025年11月 7日)1151151.38501.38502024年11月末日126―1.2339―12月末日128―1.2585―2025年 1月末日128―1.2587―2月末日126―1.2338―3月末日126―1.2348―4月末日126―1.2382―5月末日129―1.2696―6月末日131―1.2817―7月末日126―1.3017―8月末日129―1.3314―9月末日129―1.3509―10月末日133―1.3927―11月末日116―1.4014―

2026/02/06 9:21

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	116,951,838	円
Ⅱ 負債総額	38,418	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	116,913,420	円
Ⅳ 発行済口数	83,425,689	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4014	円

e border="0">Ⅰ 資産総額116,951,838円Ⅱ 負債総額38,418円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)116,913,420円Ⅳ 発行済口数83,425,689口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4014円

2026/02/06 9:21

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年11月8日から翌年11月7日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/02/06 9:21

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第29期	2015年11月10日～2016年11月 7日	9,326,069	41,548,116
第30期	2016年11月 8日～2017年11月 7日	7,480,324	50,984,226
第31期	2017年11月 8日～2018年11月 7日	6,405,223	46,051,030
第32期	2018年11月 8日～2019年11月 7日	6,506,949	10,601,618
第33期	2019年11月 8日～2020年11月 9日	7,044,581	10,651,253
第34期	2020年11月10日～2021年11月 8日	5,792,929	25,835,192
第35期	2021年11月 9日～2022年11月 7日	5,294,402	37,920,322
第36期	2022年11月 8日～2023年11月 7日	1,251,583	55,528,901
第37期	2023年11月 8日～2024年11月 7日	59,864	14,502,214
第38期	2024年11月 8日～2025年11月 7日	82,705	18,841,444

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第29期2015年11月10日～2016年11月 7日9,326,06941,548,116第30期2016年11月 8日～2017年11月 7日7,480,32450,984,226第31期2017年11月 8日～2018年11月 7日6,405,22346,051,030第32期2018年11月 8日～2019年11月 7日6,506,94910,601,618第33期2019年11月 8日～2020年11月 9日7,044,58110,651,253第34期2020年11月10日～2021年11月 8日5,792,92925,835,192第35期2021年11月 9日～2022年11月 7日5,294,40237,920,322第36期2022年11月 8日～2023年11月 7日1,251,58355,528,901第37期2023年11月 8日～2024年11月 7日59,86414,502,214第38期2024年11月 8日～2025年11月 7日82,70518,841,444

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

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#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

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#46 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2025年11月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2026/02/06 9:21

#47 運用状況（連結）

【バランスポートフォリオ】
以下の運用状況は2025年11月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	10,710,233,520	円
Ⅱ 負債総額	2,652,022	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,707,581,498	円
Ⅳ 発行済口数	2,673,716,910	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.005	円

e border="0">Ⅰ 資産総額10,710,233,520円Ⅱ 負債総額2,652,022円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,707,581,498円Ⅳ 発行済口数2,673,716,910口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.005円

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#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
	2024年11月 7日現在	2025年11月 7日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	217,202	411,240
コール・ローン	87,440,216	121,071,022
株式	9,171,154,090	10,264,967,760
派生商品評価勘定	4,149,900	1,577,800
未収配当金	90,908,059	96,843,551
未収利息	556	1,612
流動資産合計	9,353,870,023	10,484,872,985
資産合計	9,353,870,023	10,484,872,985
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	451,100
前受金	3,493,200	2,300,000
未払解約金	1,688,117	468,938
流動負債合計	5,181,317	3,220,038
負債合計	5,181,317	3,220,038
純資産の部
元本等
元本	2,946,574,792	2,680,738,218
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,402,113,914	7,800,914,729
元本等合計	9,348,688,706	10,481,652,947
純資産合計	9,348,688,706	10,481,652,947
負債純資産合計	9,353,870,023	10,484,872,985

注記表

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#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

インデックス東証株式マザーファンド
以下の運用状況は2025年11月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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