バランスポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月7日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/11/08-2023/11/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月7日 | 2023年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,220,691 | 27,094,685 |
| 地方債証券 | 54,309,050 | 36,216,370 |
| 親投資信託受益証券 | 87,250,478 | 66,365,657 |
| 未収利息 | 41,450 | 23,693 |
| 流動資産計 | 175,821,669 | 129,700,405 |
| 資産の部合計 | 175,821,669 | 129,700,405 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 85,451 | － |
| 未払受託者報酬 | 87,485 | 60,352 |
| 未払委託者報酬 | 1,045,906 | 332,261 |
| 未払利息 | 51 | 51 |
| その他未払費用 | 4,313 | 2,963 |
| 流動負債計 | 1,223,206 | 395,627 |
| 負債の部合計 | 1,223,206 | 395,627 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 170,903,379 | 121,385,506 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,695,084 | 7,919,272 |
| （分配準備積立金） | 28,311,942 | 19,946,532 |
| 元本等合計 | 174,598,463 | 129,304,778 |
| 純資産の部合計 | 174,598,463 | 129,304,778 |
| 負債・純資産合計 | 175,821,669 | 129,700,405 |
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