有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/11/08-2023/11/07)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	第401回大阪府公募公債(10年)	15,000,000	15,078,000
	平成26年度第1回滋賀県公募公債	11,000,000	11,046,420
地方債証券 合計		26,000,000	26,124,420
親投資信託受益証券	インデックス東証株式マザーファンド	25,194,582	66,438,112
親投資信託受益証券 合計		25,194,582	66,438,112
合計		51,194,582	92,562,532

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

当ファンドは、「インデックス東証株式マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。