- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/11/08-2025/11/07)
(1)【貸借対照表】
| 第37期 2024年11月 7日現在 | 第38期 2025年11月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,038,466 | 32,453,577 |
| 国債証券 | - | 25,997,006 |
| 地方債証券 | 26,014,448 | - |
| 親投資信託受益証券 | 64,937,206 | 57,450,963 |
| 未収利息 | 26,286 | 4,612 |
| 前払費用 | - | 11,917 |
| 流動資産合計 | 128,016,406 | 115,918,075 |
| 資産合計 | 128,016,406 | 115,918,075 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,091 | - |
| 未払受託者報酬 | 56,285 | 57,251 |
| 未払委託者報酬 | 309,902 | 315,241 |
| その他未払費用 | 2,756 | 2,792 |
| 流動負債合計 | 420,034 | 375,284 |
| 負債合計 | 420,034 | 375,284 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 102,183,711 | 83,424,972 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,412,661 | 32,117,819 |
| (分配準備積立金) | 37,584,490 | 42,029,655 |
| 元本等合計 | 127,596,372 | 115,542,791 |
| 純資産合計 | 127,596,372 | 115,542,791 |
| 負債純資産合計 | 128,016,406 | 115,918,075 |
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