- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/11/08-2023/11/07)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第27計算期間末 | (2014年11月 7日) | 382 | 382 | 0.8619 | 0.8624 |
| 第28計算期間末 | (2015年11月 9日) | 322 | 322 | 0.9300 | 0.9305 |
| 第29計算期間末 | (2016年11月 7日) | 271 | 271 | 0.8629 | 0.8634 |
| 第30計算期間末 | (2017年11月 7日) | 268 | 268 | 0.9920 | 0.9925 |
| 第31計算期間末 | (2018年11月 7日) | 218 | 218 | 0.9443 | 0.9448 |
| 第32計算期間末 | (2019年11月 7日) | 217 | 217 | 0.9565 | 0.9570 |
| 第33計算期間末 | (2020年11月 9日) | 213 | 213 | 0.9545 | 0.9550 |
| 第34計算期間末 | (2021年11月 8日) | 212 | 213 | 1.0465 | 1.0470 |
| 第35計算期間末 | (2022年11月 7日) | 174 | 174 | 1.0216 | 1.0221 |
| 第36計算期間末 | (2023年11月 7日) | 132 | 132 | 1.1333 | 1.1338 |
| 2022年11月末日 | 172 | ― | 1.0352 | ― | |
| 12月末日 | 149 | ― | 1.0112 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 134 | ― | 1.0336 | ― | |
| 2月末日 | 130 | ― | 1.0382 | ― | |
| 3月末日 | 128 | ― | 1.0467 | ― | |
| 4月末日 | 128 | ― | 1.0604 | ― | |
| 5月末日 | 130 | ― | 1.0795 | ― | |
| 6月末日 | 134 | ― | 1.1200 | ― | |
| 7月末日 | 135 | ― | 1.1275 | ― | |
| 8月末日 | 135 | ― | 1.1295 | ― | |
| 9月末日 | 135 | ― | 1.1318 | ― | |
| 10月末日 | 132 | ― | 1.1140 | ― | |
| 11月末日 | 132 | ― | 1.1437 | ― | |
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