レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月19日 | 2024年12月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,929,325 | 733,571,438 |
| 社債券 | 622,351,100 | 4,579,200,780 |
| 未収入金 | 12,006,100 | 113,822,810 |
| 流動資産計 | 718,286,525 | 5,426,595,028 |
| 資産の部合計 | 718,286,525 | 5,426,595,028 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,627,160 | － |
| 未払解約金 | 10,467,080 | 280,895,506 |
| 未払受託者報酬 | 67,049 | 742,780 |
| 未払委託者報酬 | 3,891,818 | 43,084,353 |
| その他未払費用 | 20,044 | 222,757 |
| 流動負債計 | 19,073,151 | 324,945,396 |
| 負債の部合計 | 19,073,151 | 324,945,396 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 320,642,100 | 1,466,043,302 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 378,571,274 | 3,635,606,330 |
| （分配準備積立金） | 116,710,837 | 116,053,566 |
| 元本等合計 | 699,213,374 | 5,101,649,632 |
| 純資産の部合計 | 699,213,374 | 5,101,649,632 |
| 負債・純資産合計 | 718,286,525 | 5,426,595,028 |
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