純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

2025年6月19日現在該当事項はありません。該当事項はありません。(1口当たり情報)

	前計算期間末 2024年12月19日現在	当中間計算期間末2025年6月19日現在
1口当たり純資産額	3.4799円	3.0300円
(1万口当たり純資産額)	(34,799円)	(30,300円)

e border="0" style="border-collapse:collapse">前計算期間末 2024年12月19日現在当中間計算期間末
2025年6月19日現在1口当たり純資産額3.4799円3.0300円(1万口当たり純資産額)(34,799円)(30,300円)

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	85	407,533
追加型株式投資信託	796	31,415,365
株式投資信託 合計	881	31,822,898
単位型公社債投資信託	70	129,191
追加型公社債投資信託	14	1,377,645
公社債投資信託 合計	84	1,506,836
総合計	965	33,329,734

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託85407,533追加型株式投資信託79631,415,365株式投資信託 合計88131,822,898単位型公社債投資信託70129,191追加型公社債投資信託141,377,645公社債投資信託 合計841,506,836総合計96533,329,734

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#3 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		324,238,885	9.12
純資産総額		3,553,828,835	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)社債券3,229,589,95090.88内 日本3,229,589,95090.88コール・ローン、その他の資産(負債控除後)324,238,8859.12純資産総額3,553,828,835100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/09/12 9:31

#4 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2023年12月19日)699,213,374699,213,3742.18072.18072024年6月末日4,759,399,979-3.9139-7月末日5,770,844,336-3.2177-8月末日4,845,021,444-2.8906-9月末日4,868,651,018-2.8974-10月末日5,644,156,173-3.4523-11月末日5,606,802,872-3.4150-第2計算期間末 (2024年12月19日)5,101,649,6325,101,649,6323.47993.479912月末日5,097,745,046-3.7432-2025年1月末日4,548,284,597-3.5452-2月末日3,700,183,421-3.1500-3月末日3,259,893,011-2.8128-4月末日2,752,996,625-2.4530-5月末日3,340,663,352-2.9196-6月末日3,553,828,835-3.2354-

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

(単位:百万円)

負債合計

19,435

21,592

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2025/09/12 9:31