有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/12/20-2023/12/19)

【提出】
2024/03/12 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類銘柄券面総額評価額 (円)備考
社債券VAULT INVESTMENTS PLC 20271201259,000,000622,351,100
社債券 合計622,351,100
合計622,351,100

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

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