剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2022年12月28日至 2023年11月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	91,043
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,028,406
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,028,406
剰余金減少額又は欠損金増加額	835,314
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	835,314
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	14,275,410

2024/02/20 9:27

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000
資本剰余金計		490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		13,139,895
利益剰余金計		13,139,895

(2)中間損益計算書

2024/02/20 9:27

#3 注記表（連結）

2024/02/20 9:27

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		8,203,810	11,375,212
利益剰余金計		8,203,810	11,375,212

2024/02/20 9:27

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年11月20日現在
元本	203,449,009,383
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,191,146,426

注記表

2024/02/20 9:27

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年11月20日現在
元本	149,919,699,283
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△24,189,444,059

注記表

2024/02/20 9:27

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2023年11月20日現在
元本	68,924,403,343
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	56,846,824,473

注記表

2024/02/20 9:27

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2023年11月20日現在
元本	85,066,754,342
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	139,376,290,827

注記表

2024/02/20 9:27

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2023年11月20日現在
元本	31,716,170,242
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,968,923,705

注記表

2024/02/20 9:27

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2023年11月20日現在
元本	42,333,955,514
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	21,638,483,897

注記表

2024/02/20 9:27

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2023年11月20日現在
元本	16,574,389,420
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,050,749,490

注記表

2024/02/20 9:27