りそなつみたてリスクコントロールファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,646,591 | 7,266,665 |
| 親投資信託受益証券 | 345,852,284 | 927,717,884 |
| 未収入金 | 64,440,400 | － |
| 未収利息 | － | 21 |
| 流動資産計 | 412,939,275 | 934,984,570 |
| 資産の部合計 | 412,939,275 | 934,984,570 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 65,101,100 | － |
| 未払解約金 | － | 250,732 |
| 未払受託者報酬 | 29,493 | 128,576 |
| 未払委託者報酬 | 953,466 | 4,157,173 |
| 未払利息 | 7 | － |
| その他未払費用 | 5,951 | 26,040 |
| 流動負債計 | 66,090,017 | 4,562,521 |
| 負債の部合計 | 66,090,017 | 4,562,521 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 332,573,848 | 836,585,742 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,275,410 | 93,836,307 |
| （分配準備積立金） | 1,082,318 | 24,898,855 |
| 元本等合計 | 346,849,258 | 930,422,049 |
| 純資産の部合計 | 346,849,258 | 930,422,049 |
| 負債・純資産合計 | 412,939,275 | 934,984,570 |
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