有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/21-2025/11/20)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	RM国内債券マザーファンド	624,411,035	576,081,620
	RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	359,101,005	302,650,327
	RM国内株式マザーファンド	97,295,365	258,941,884
	RM先進国株式マザーファンド	46,879,186	192,171,847
	RM国内リートマザーファンド	16,531,326	28,415,696
	RM先進国リートマザーファンド	5,168,477	10,151,405
	RM新興国株式マザーファンド	3,683,623	10,060,342
合計		1,153,070,017	1,378,473,121

(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
当ファンドは「RM国内債券マザーファンド」、「RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)」、「RM国内株式マザーファンド」、「RM先進国株式マザーファンド」、「RM国内リートマザーファンド」、「RM先進国リートマザーファンド」および「RM新興国株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。