有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/21-2025/11/20)
| Ⅰ 資産総額 | 1,400,001,867 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,616,077 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,393,385,790 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,228,613,576 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1341 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,400,001,867 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,616,077 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,393,385,790 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,228,613,576 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1341 | 円 |
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