有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/21-2025/11/20)
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 165,174,551,097 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,511,765,690 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 161,662,785,407 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 190,904,272,857 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8468 | 円 |