- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/12/28-2023/11/20)
RM国内株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 126,336,827,728 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 362,711,948 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 125,974,115,780 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 68,963,069,188 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8267 | 円 |