有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/21-2025/11/20)

RM国内リートマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2025年11月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	412,524,848
投資証券	76,190,164,200
派生商品評価勘定	41,614,720
未収入金	2,735,596,932
未収配当金	577,740,459
未収利息	3,955
差入委託証拠金	36,167,056
流動資産合計	79,993,812,170
資産合計	79,993,812,170
負債の部
流動負債
前受金	38,080,000
未払解約金	2,758,085,400
流動負債合計	2,796,165,400
負債合計	2,796,165,400
純資産の部
元本等
元本	44,911,690,490
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	32,285,956,280
元本等合計	77,197,646,770
純資産合計	77,197,646,770
負債純資産合計	79,993,812,170

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	派生商品取引等損益
	原則として、約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2025年11月20日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2024年11月21日
	期首元本額	46,631,625,610円
	期中追加設定元本額	18,415,227,626円
	期中一部解約元本額	20,135,162,746円
	期末元本額	44,911,690,490円
	期末元本の内訳※
	りそなラップ型ファンド(安定型)	249,770,159円
	りそなラップ型ファンド(安定成長型)	1,421,171,096円
	りそなラップ型ファンド(成長型)	1,938,217,829円
	DCりそな グローバルバランス	10,070,475円
	つみたてバランスファンド	4,933,704,167円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	326,813,160円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	318,780,111円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	234,159,791円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	125,500,866円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	92,702,464円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	55,163,442円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	157,021,312円
	埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	78,945,019円
	九州SDGs・グローバルバランス	39,462,390円
	りそな国内リートインデックス(ラップ専用)	7,819,087,636円
	ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)	4,699,342円
	ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)	68,548,434円
	ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)	137,823,162円
	りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)	49,366,271円
	りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	86,634,393円
	りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	110,579,449円
	りそな つみたてリスクコントロールファンド	16,531,326円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	4,035,807円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	3,246,966円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	14,888,228円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	7,758,960円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	15,914,897円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	7,542,733円
	りそなJリートインデックス(年1回決算型)	66,528,897円
	りそなJリートインデックス(年4回決算型)	118,124,444円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2035(運用継続型)	207,232円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2040(運用継続型)	207,388円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2045(運用継続型)	135,463円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2050(運用継続型)	91,600円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2055(運用継続型)	138,510円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2060(運用継続型)	110,189円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2065(運用継続型)	143,713円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2070	58,555円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2075	92,717円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2070(運用継続型)	83,533円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2075(運用継続型)	89,817円
	FWりそな国内リートインデックスオープン	7,551,972,415円
	FWりそな国内リートインデックスファンド	7,079,856,405円
	Smart-i Jリートインデックス	4,810,295,675円
	Smart-i 8資産バランス 安定型	119,339,982円
	Smart-i 8資産バランス 安定成長型	406,110,613円
	Smart-i 8資産バランス 成長型	662,429,599円
	J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	3,533,345,165円
	りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	123,094,381円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用)	488,671円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用)	3,805,760円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)	11,885,263円
	りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	24,948,307円
	りそなDAAファンドⅡ(適格機関投資家専用)	32,232,691円
	りそなFT マルチアセットファンドⅡ(適格機関投資家専用)	48,750,033円
	りそなJ-REITインデックスファンド(分配金抑制型)(適格機関投資家専用)	1,275,973,924円
	りそなFT グローバルリートファンド202307(適格機関投資家専用)	439,061,098円
	りそなマルチアセットファンド202310(適格機関投資家専用)	193,232,964円
	りそなマルチアセットファンド202403(適格機関投資家専用)	80,715,601円
2.	計算日における受益権の総数	44,911,690,490口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	1.7189円
	(10,000口当たり純資産額)	(17,189円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2025年11月20日現在

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2025年11月20日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

デリバティブ取引

(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

2025年11月20日現在

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2025年11月20日現在
	損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	9,644,538,474
合計	9,644,538,474

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2 デリバティブ取引に関する注記

(投資証券関連)

(2025年11月20日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	不動産投信指数先物取引
	買建	848,113,280	-	889,728,000	41,614,720
合計		848,113,280	-	889,728,000	41,614,720

(注)時価の算定方法

先物取引

国内先物取引について

先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	1,455	182,457,000
	サンケイリアルエステート投資法人	2,106	212,284,800
	SOSiLA物流リート投資法人	3,280	405,080,000
	東海道リート投資法人	1,353	156,812,700
	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	11,348	1,496,801,200
	森ヒルズリート投資法人	7,608	1,119,897,600
	産業ファンド投資法人	12,035	1,777,569,500
	アドバンス・レジデンス投資法人	13,535	2,273,880,000
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	10,149	1,448,262,300
	GLP投資法人	21,629	3,103,761,500
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	3,333	1,099,890,000
	日本プロロジスリート投資法人	33,838	3,150,317,800
	星野リゾート・リート投資法人	2,641	657,080,800
	Oneリート投資法人	3,249	293,709,600
	イオンリート投資法人	7,982	1,071,184,400
	ヒューリックリート投資法人	5,808	1,005,364,800
	日本リート投資法人	8,392	847,592,000
	積水ハウス・リート投資法人	19,635	1,555,092,000
	トーセイ・リート投資法人	1,429	211,349,100
	ヘルスケア&メディカル投資法人	1,706	201,990,400
	サムティ・レジデンシャル投資法人	1,821	214,878,000
	野村不動産マスターファンド投資法人	20,946	3,514,738,800
	いちごホテルリート投資法人	1,088	139,046,400
	ラサールロジポート投資法人	8,522	1,302,161,600
	スターアジア不動産投資法人	12,113	749,794,700
	マリモ地方創生リート投資法人	1,202	136,427,000
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	14,515	1,712,770,000
	日本ホテル&レジデンシャル投資法人	1,402	113,001,200
	投資法人みらい	9,051	450,739,800
	三菱地所物流リート投資法人	6,695	858,968,500
	CREロジスティクスファンド投資法人	2,789	449,307,900
	ザイマックス・リート投資法人	1,066	124,722,000
	タカラレーベン不動産投資法人	4,322	405,835,800
	霞ヶ関ホテルリート投資法人	818	84,663,000
	日本ビルファンド投資法人	38,995	5,697,169,500
	ジャパンリアルエステイト投資法人	33,760	4,490,080,000
	日本都市ファンド投資法人	34,132	4,112,906,000
	オリックス不動産投資法人	26,194	2,755,608,800
	日本プライムリアルティ投資法人	17,777	1,855,918,800
	NTT都市開発リート投資法人	6,619	917,393,400
	東急リアル・エステート投資法人	4,334	873,301,000
	グローバル・ワン不動産投資法人	4,614	635,347,800
	ユナイテッド・アーバン投資法人	14,533	2,655,179,100
	森トラストリート投資法人	12,670	988,260,000
	インヴィンシブル投資法人	36,285	2,344,011,000
	フロンティア不動産投資法人	11,553	1,065,186,600
	平和不動産リート投資法人	5,048	795,060,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人	13,031	1,334,374,400
	福岡リート投資法人	3,711	702,492,300
	KDX不動産投資法人	19,167	3,371,475,300
	いちごオフィスリート投資法人	4,796	469,048,800
	大和証券オフィス投資法人	2,685	1,022,985,000
	阪急阪神リート投資法人	3,134	546,883,000
	スターツプロシード投資法人	1,099	224,415,800
	大和ハウスリート投資法人	20,694	2,849,563,800
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	24,187	2,041,382,800
	大和証券リビング投資法人	9,624	1,099,060,800
	ジャパンエクセレント投資法人	5,511	815,628,000
合計		613,014	76,190,164,200

(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。