有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/21-2025/11/20)
RM国内債券マザーファンド
貸借対照表
注記表
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
貸借対照表
| 2025年11月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 104,024 |
| コール・ローン | 947,227,624 |
| 国債証券 | 211,712,126,050 |
| 地方債証券 | 11,161,101,170 |
| 特殊債券 | 12,009,987,093 |
| 社債券 | 10,047,115,000 |
| 未収入金 | 271,348,500 |
| 未収利息 | 523,685,192 |
| 前払費用 | 51,266,571 |
| 流動資産合計 | 246,723,961,224 |
| 資産合計 | 246,723,961,224 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 252,363,722 |
| 未払解約金 | 118,481,700 |
| 流動負債合計 | 370,845,422 |
| 負債合計 | 370,845,422 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 267,023,364,019 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | △20,670,248,217 |
| 元本等合計 | 246,353,115,802 |
| 純資産合計 | 246,353,115,802 |
| 負債純資産合計 | 246,723,961,224 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 2025年11月20日現在 | ||
| 1. | 投資信託財産に係る元本の状況 | |
| 期首 | 2024年11月21日 | |
| 期首元本額 | 223,139,375,152円 | |
| 期中追加設定元本額 | 73,828,909,452円 | |
| 期中一部解約元本額 | 29,944,920,585円 | |
| 期末元本額 | 267,023,364,019円 | |
| 期末元本の内訳※ | ||
| りそなラップ型ファンド(安定型) | 11,914,587,204円 | |
| りそなラップ型ファンド(安定成長型) | 19,866,166,426円 | |
| りそなラップ型ファンド(成長型) | 6,260,576,490円 | |
| DCりそな グローバルバランス | 1,314,764,949円 | |
| つみたてバランスファンド | 18,416,661,734円 | |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 | 10,162,254,244円 | |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 | 3,554,836,177円 | |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 | 1,162,654,831円 | |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 | 2,280,637,889円 | |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 | 705,698,408円 | |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 | 167,953,711円 | |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 | 240,918,318円 | |
| りそな つみたてラップ型ファンド(安定型) | 2,354,859,778円 | |
| りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型) | 1,387,551,801円 | |
| りそな つみたてラップ型ファンド(成長型) | 390,949,784円 | |
| りそな つみたてリスクコントロールファンド | 624,411,035円 | |
| ターゲットリターンバランスファンド(目標2%) | 126,887,569円 | |
| ターゲットリターンバランスファンド(目標3%) | 72,205,745円 | |
| ターゲットリターンバランスファンド(目標4%) | 178,489,559円 | |
| ターゲットリターンバランスファンド(目標5%) | 46,749,082円 | |
| ターゲットリターンバランスファンド(目標6%) | 33,599,346円 | |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2065 | 3,167,471円 | |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2035(運用継続型) | 3,715,154円 | |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2040(運用継続型) | 2,340,309円 | |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2045(運用継続型) | 1,017,005円 | |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2050(運用継続型) | 452,788円 | |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2055(運用継続型) | 411,561円 | |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2060(運用継続型) | 169,691円 | |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2065(運用継続型) | 59,931円 | |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2070 | 24,246円 | |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2075 | 38,391円 | |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2070(運用継続型) | 34,473円 | |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2075(運用継続型) | 37,592円 | |
| FWりそな円建債券アクティブファンド | 403,137,045円 | |
| FWりそな国内債券インデックスファンド | 140,521,599,495円 | |
| Smart-i 国内債券インデックス | 17,486,655,816円 | |
| Smart-i 8資産バランス 安定型 | 4,088,385,777円 | |
| Smart-i 8資産バランス 安定成長型 | 2,967,885,754円 | |
| Smart-i 8資産バランス 成長型 | 622,052,247円 | |
| りそなFT 国内債券インデックス(適格機関投資家専用) | 9,812,076,616円 | |
| りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用) | 6,994,530,585円 | |
| りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用) | 22,615,903円 | |
| りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用) | 45,135,873円 | |
| りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用) | 99,499,014円 | |
| りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) | 757,940,410円 | |
| りそなFT パッシブバランスⅡ(適格機関投資家専用) | 680,740,338円 | |
| りそなFT マルチアセットファンドⅡ(適格機関投資家専用) | 1,246,226,454円 | |
| 2. | 計算日における受益権の総数 | 267,023,364,019口 |
| 3. | 元本の欠損 | |
| 純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 | 20,670,248,217円 | |
| 4. | 計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 | 0.9226円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (9,226円) | |
| (注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
| 2025年11月20日現在 |
| 1.金融商品に対する取組方針 |
| 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク |
| 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 |
| 運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。 |
| Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 |
| 2025年11月20日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 |
| 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 |
| コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 |
| これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 |
| 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| 2025年11月20日現在 |
| 該当事項はありません。 |
| (重要な後発事象に関する注記) |
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | 2025年11月20日現在 |
| 損益に含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | △10,685,457,060 |
| 地方債証券 | △345,665,250 |
| 特殊債券 | △587,321,233 |
| 社債券 | △226,413,000 |
| 合計 | △11,844,856,543 |
| (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。 |
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 第467回利付国債(2年) | 1,600,000,000 | 1,597,136,000 | |
| 第468回利付国債(2年) | 980,000,000 | 977,942,000 | ||
| 第469回利付国債(2年) | 850,000,000 | 848,937,500 | ||
| 第470回利付国債(2年) | 1,310,000,000 | 1,309,659,400 | ||
| 第471回利付国債(2年) | 1,060,000,000 | 1,060,848,000 | ||
| 第472回利付国債(2年) | 1,240,000,000 | 1,237,259,600 | ||
| 第473回利付国債(2年) | 1,050,000,000 | 1,048,813,500 | ||
| 第474回利付国債(2年) | 950,000,000 | 947,131,000 | ||
| 第475回利付国債(2年) | 1,360,000,000 | 1,359,768,800 | ||
| 第476回利付国債(2年) | 530,000,000 | 529,766,800 | ||
| 第477回利付国債(2年) | 640,000,000 | 640,697,600 | ||
| 第150回利付国債(5年) | 2,440,000,000 | 2,419,626,000 | ||
| 第151回利付国債(5年) | 610,000,000 | 603,473,000 | ||
| 第152回利付国債(5年) | 2,120,000,000 | 2,099,966,000 | ||
| 第153回利付国債(5年) | 2,720,000,000 | 2,682,953,600 | ||
| 第154回利付国債(5年) | 2,470,000,000 | 2,433,098,200 | ||
| 第155回利付国債(5年) | 1,050,000,000 | 1,035,867,000 | ||
| 第156回利付国債(5年) | 1,960,000,000 | 1,929,620,000 | ||
| 第157回利付国債(5年) | 1,320,000,000 | 1,296,279,600 | ||
| 第158回利付国債(5年) | 2,730,000,000 | 2,674,744,800 | ||
| 第159回利付国債(5年) | 900,000,000 | 879,192,000 | ||
| 第160回利付国債(5年) | 880,000,000 | 861,872,000 | ||
| 第161回利付国債(5年) | 1,680,000,000 | 1,649,608,800 | ||
| 第162回利付国債(5年) | 1,080,000,000 | 1,057,730,400 | ||
| 第163回利付国債(5年) | 2,080,000,000 | 2,042,830,400 | ||
| 第164回利付国債(5年) | 690,000,000 | 671,701,200 | ||
| 第165回利付国債(5年) | 1,320,000,000 | 1,288,927,200 | ||
| 第166回利付国債(5年) | 770,000,000 | 754,168,800 | ||
| 第167回利付国債(5年) | 630,000,000 | 615,251,700 | ||
| 第168回利付国債(5年) | 700,000,000 | 688,212,000 | ||
| 第169回利付国債(5年) | 1,300,000,000 | 1,273,740,000 | ||
| 第170回利付国債(5年) | 700,000,000 | 686,294,000 | ||
| 第171回利付国債(5年) | 900,000,000 | 876,042,000 | ||
| 第172回利付国債(5年) | 1,030,000,000 | 1,006,124,600 | ||
| 第173回利付国債(5年) | 940,000,000 | 918,840,600 | ||
| 第174回利付国債(5年) | 1,880,000,000 | 1,844,562,000 | ||
| 第175回利付国債(5年) | 550,000,000 | 542,630,000 | ||
| 第176回利付国債(5年) | 1,000,000,000 | 990,680,000 | ||
| 第177回利付国債(5年) | 730,000,000 | 726,028,800 | ||
| 第178回利付国債(5年) | 2,500,000,000 | 2,472,300,000 | ||
| 第179回利付国債(5年) | 2,490,000,000 | 2,457,704,700 | ||
| 第180回利付国債(5年) | 660,000,000 | 654,291,000 | ||
| 第181回利付国債(5年) | 500,000,000 | 499,545,000 | ||
| 第1回利付国債(40年) | 100,000,000 | 90,287,000 | ||
| 第2回利付国債(40年) | 180,000,000 | 154,004,400 | ||
| 第3回利付国債(40年) | 110,000,000 | 92,486,900 | ||
| 第4回利付国債(40年) | 170,000,000 | 139,207,900 | ||
| 第5回利付国債(40年) | 220,000,000 | 169,107,400 | ||
| 第6回利付国債(40年) | 200,000,000 | 148,658,000 | ||
| 第7回利付国債(40年) | 450,000,000 | 316,548,000 | ||
| 第8回利付国債(40年) | 540,000,000 | 346,086,000 | ||
| 第9回利付国債(40年) | 1,050,000,000 | 469,308,000 | ||
| 第10回利付国債(40年) | 930,000,000 | 496,043,400 | ||
| 第11回利付国債(40年) | 630,000,000 | 317,790,900 | ||
| 第12回利付国債(40年) | 730,000,000 | 317,812,800 | ||
| 第13回利付国債(40年) | 1,070,000,000 | 455,766,500 | ||
| 第14回利付国債(40年) | 1,000,000,000 | 454,650,000 | ||
| 第15回利付国債(40年) | 1,110,000,000 | 554,833,500 | ||
| 第16回利付国債(40年) | 1,040,000,000 | 567,340,800 | ||
| 第17回利付国債(40年) | 1,030,000,000 | 737,758,100 | ||
| 第18回利付国債(40年) | 360,000,000 | 323,071,200 | ||
| 第345回利付国債(10年) | 1,070,000,000 | 1,062,146,200 | ||
| 第346回利付国債(10年) | 1,310,000,000 | 1,297,620,500 | ||
| 第347回利付国債(10年) | 750,000,000 | 740,887,500 | ||
| 第348回利付国債(10年) | 1,690,000,000 | 1,664,751,400 | ||
| 第349回利付国債(10年) | 1,340,000,000 | 1,316,496,400 | ||
| 第350回利付国債(10年) | 980,000,000 | 960,164,800 | ||
| 第351回利付国債(10年) | 1,360,000,000 | 1,328,556,800 | ||
| 第352回利付国債(10年) | 1,180,000,000 | 1,149,025,000 | ||
| 第353回利付国債(10年) | 1,950,000,000 | 1,892,475,000 | ||
| 第354回利付国債(10年) | 1,440,000,000 | 1,392,220,800 | ||
| 第355回利付国債(10年) | 1,670,000,000 | 1,608,076,400 | ||
| 第356回利付国債(10年) | 2,210,000,000 | 2,119,412,100 | ||
| 第357回利付国債(10年) | 2,220,000,000 | 2,120,077,800 | ||
| 第358回利付国債(10年) | 1,730,000,000 | 1,645,645,200 | ||
| 第359回利付国債(10年) | 2,720,000,000 | 2,576,166,400 | ||
| 第360回利付国債(10年) | 2,270,000,000 | 2,140,837,000 | ||
| 第361回利付国債(10年) | 2,810,000,000 | 2,641,765,300 | ||
| 第362回利付国債(10年) | 2,970,000,000 | 2,780,692,200 | ||
| 第363回利付国債(10年) | 2,620,000,000 | 2,441,866,200 | ||
| 第364回利付国債(10年) | 2,570,000,000 | 2,383,469,400 | ||
| 第365回利付国債(10年) | 2,810,000,000 | 2,592,983,700 | ||
| 第366回日本国債(10年) | 3,310,000,000 | 3,058,704,800 | ||
| 第367回日本国債(10年) | 2,920,000,000 | 2,685,465,600 | ||
| 第368回日本国債(10年) | 2,830,000,000 | 2,589,223,600 | ||
| 第369回日本国債(10年) | 3,140,000,000 | 2,922,209,600 | ||
| 第370回利付国債(10年) | 2,880,000,000 | 2,668,752,000 | ||
| 第371回利付国債(10年) | 3,030,000,000 | 2,773,934,700 | ||
| 第372回利付国債(10年) | 2,380,000,000 | 2,238,152,000 | ||
| 第373回利付国債(10年) | 2,420,000,000 | 2,230,877,000 | ||
| 第374回利付国債(10年) | 2,700,000,000 | 2,519,991,000 | ||
| 第375回利付国債(10年) | 2,500,000,000 | 2,383,225,000 | ||
| 第376回利付国債(10年) | 2,290,000,000 | 2,137,852,400 | ||
| 第377回利付国債(10年) | 1,950,000,000 | 1,862,308,500 | ||
| 第378回利付国債(10年) | 2,030,000,000 | 1,966,724,900 | ||
| 第379回利付国債(10年) | 2,250,000,000 | 2,194,852,500 | ||
| 第380回利付国債(10年) | 640,000,000 | 633,856,000 | ||
| 第1回利付国債(30年) | 60,000,000 | 63,573,000 | ||
| 第7回利付国債(30年) | 40,000,000 | 42,030,000 | ||
| 第10回利付国債(30年) | 30,000,000 | 29,044,800 | ||
| 第11回利付国債(30年) | 80,000,000 | 80,622,400 | ||
| 第12回利付国債(30年) | 80,000,000 | 82,840,800 | ||
| 第13回利付国債(30年) | 200,000,000 | 205,428,000 | ||
| 第14回利付国債(30年) | 60,000,000 | 63,433,200 | ||
| 第15回利付国債(30年) | 200,000,000 | 212,934,000 | ||
| 第16回利付国債(30年) | 140,000,000 | 148,941,800 | ||
| 第17回利付国債(30年) | 160,000,000 | 168,875,200 | ||
| 第18回利付国債(30年) | 60,000,000 | 62,746,200 | ||
| 第19回利付国債(30年) | 100,000,000 | 104,554,000 | ||
| 第20回利付国債(30年) | 100,000,000 | 106,201,000 | ||
| 第21回利付国債(30年) | 180,000,000 | 187,758,000 | ||
| 第22回利付国債(30年) | 50,000,000 | 53,001,000 | ||
| 第23回利付国債(30年) | 220,000,000 | 232,856,800 | ||
| 第24回利付国債(30年) | 170,000,000 | 179,644,100 | ||
| 第25回利付国債(30年) | 200,000,000 | 206,942,000 | ||
| 第26回利付国債(30年) | 205,000,000 | 213,657,150 | ||
| 第27回利付国債(30年) | 295,000,000 | 309,404,850 | ||
| 第28回利付国債(30年) | 290,000,000 | 302,542,500 | ||
| 第29回利付国債(30年) | 150,000,000 | 154,002,000 | ||
| 第30回利付国債(30年) | 190,000,000 | 191,759,400 | ||
| 第31回利付国債(30年) | 170,000,000 | 168,480,200 | ||
| 第32回利付国債(30年) | 335,000,000 | 333,740,400 | ||
| 第33回利付国債(30年) | 290,000,000 | 276,404,800 | ||
| 第34回利付国債(30年) | 335,000,000 | 324,762,400 | ||
| 第35回利付国債(30年) | 406,000,000 | 379,743,980 | ||
| 第36回利付国債(30年) | 425,000,000 | 394,867,500 | ||
| 第37回利付国債(30年) | 570,000,000 | 516,933,000 | ||
| 第38回利付国債(30年) | 220,000,000 | 194,902,400 | ||
| 第39回利付国債(30年) | 380,000,000 | 340,514,200 | ||
| 第40回利付国債(30年) | 315,000,000 | 276,387,300 | ||
| 第41回利付国債(30年) | 305,000,000 | 262,208,500 | ||
| 第42回利付国債(30年) | 440,000,000 | 376,138,400 | ||
| 第43回利付国債(30年) | 390,000,000 | 331,492,200 | ||
| 第44回利付国債(30年) | 470,000,000 | 397,671,700 | ||
| 第45回利付国債(30年) | 500,000,000 | 406,525,000 | ||
| 第46回利付国債(30年) | 630,000,000 | 509,405,400 | ||
| 第47回利付国債(30年) | 650,000,000 | 532,506,000 | ||
| 第48回利付国債(30年) | 683,000,000 | 536,127,680 | ||
| 第49回利付国債(30年) | 710,000,000 | 554,105,300 | ||
| 第50回利付国債(30年) | 710,000,000 | 485,782,000 | ||
| 第51回利付国債(30年) | 780,000,000 | 469,341,600 | ||
| 第52回利付国債(30年) | 740,000,000 | 464,165,000 | ||
| 第53回利付国債(30年) | 590,000,000 | 376,066,000 | ||
| 第54回利付国債(30年) | 730,000,000 | 484,574,000 | ||
| 第55回利付国債(30年) | 550,000,000 | 362,318,000 | ||
| 第56回利付国債(30年) | 570,000,000 | 372,631,800 | ||
| 第57回利付国債(30年) | 630,000,000 | 408,725,100 | ||
| 第58回利付国債(30年) | 1,090,000,000 | 701,807,400 | ||
| 第59回利付国債(30年) | 640,000,000 | 398,419,200 | ||
| 第60回利付国債(30年) | 600,000,000 | 390,150,000 | ||
| 第61回利付国債(30年) | 560,000,000 | 342,955,200 | ||
| 第62回利付国債(30年) | 750,000,000 | 430,642,500 | ||
| 第63回利付国債(30年) | 340,000,000 | 187,717,400 | ||
| 第64回利付国債(30年) | 650,000,000 | 355,400,500 | ||
| 第65回利付国債(30年) | 550,000,000 | 298,001,000 | ||
| 第66回利付国債(30年) | 880,000,000 | 471,952,800 | ||
| 第67回利付国債(30年) | 660,000,000 | 371,745,000 | ||
| 第68回利付国債(30年) | 720,000,000 | 401,047,200 | ||
| 第69回利付国債(30年) | 730,000,000 | 414,384,500 | ||
| 第70回利付国債(30年) | 990,000,000 | 555,894,900 | ||
| 第71回利付国債(30年) | 640,000,000 | 356,313,600 | ||
| 第72回利付国債(30年) | 710,000,000 | 392,395,700 | ||
| 第73回利付国債(30年) | 670,000,000 | 366,717,800 | ||
| 第74回利付国債(30年) | 970,000,000 | 576,519,500 | ||
| 第75回利付国債(30年) | 730,000,000 | 469,725,800 | ||
| 第76回利付国債(30年) | 610,000,000 | 401,630,100 | ||
| 第77回利付国債(30年) | 710,000,000 | 490,723,600 | ||
| 第78回利付国債(30年) | 930,000,000 | 607,569,000 | ||
| 第79回利付国債(30年) | 700,000,000 | 431,662,000 | ||
| 第80回利付国債(30年) | 590,000,000 | 425,502,100 | ||
| 第81回利付国債(30年) | 720,000,000 | 491,464,800 | ||
| 第82回利付国債(30年) | 760,000,000 | 545,566,000 | ||
| 第83回利付国債(30年) | 690,000,000 | 545,093,100 | ||
| 第84回利付国債(30年) | 670,000,000 | 516,134,500 | ||
| 第85回利付国債(30年) | 670,000,000 | 540,113,800 | ||
| 第86回利付国債(30年) | 660,000,000 | 544,295,400 | ||
| 第87回利付国債(30年) | 530,000,000 | 476,427,600 | ||
| 第88回利付国債(30年) | 180,000,000 | 175,316,400 | ||
| 第92回利付国債(20年) | 255,000,000 | 258,600,600 | ||
| 第93回利付国債(20年) | 80,000,000 | 81,243,200 | ||
| 第94回利付国債(20年) | 140,000,000 | 142,359,000 | ||
| 第95回利付国債(20年) | 185,000,000 | 189,118,100 | ||
| 第96回利付国債(20年) | 70,000,000 | 71,339,800 | ||
| 第97回利付国債(20年) | 130,000,000 | 133,005,600 | ||
| 第98回利付国債(20年) | 70,000,000 | 71,492,400 | ||
| 第99回利付国債(20年) | 85,000,000 | 87,001,750 | ||
| 第100回利付国債(20年) | 151,000,000 | 155,223,470 | ||
| 第101回利付国債(20年) | 20,000,000 | 20,650,400 | ||
| 第102回利付国債(20年) | 145,000,000 | 150,119,950 | ||
| 第103回利付国債(20年) | 100,000,000 | 103,267,000 | ||
| 第104回利付国債(20年) | 10,000,000 | 10,276,400 | ||
| 第105回利付国債(20年) | 12,000,000 | 12,353,040 | ||
| 第106回利付国債(20年) | 40,000,000 | 41,286,800 | ||
| 第107回利付国債(20年) | 80,000,000 | 82,468,800 | ||
| 第108回利付国債(20年) | 220,000,000 | 225,442,800 | ||
| 第109回利付国債(20年) | 80,000,000 | 82,027,200 | ||
| 第110回利付国債(20年) | 195,000,000 | 201,224,400 | ||
| 第111回利付国債(20年) | 50,000,000 | 51,813,000 | ||
| 第112回利付国債(20年) | 205,000,000 | 211,728,100 | ||
| 第113回利付国債(20年) | 85,000,000 | 87,849,200 | ||
| 第114回利付国債(20年) | 160,000,000 | 165,470,400 | ||
| 第115回利付国債(20年) | 100,000,000 | 103,828,000 | ||
| 第116回利付国債(20年) | 140,000,000 | 145,517,400 | ||
| 第117回利付国債(20年) | 225,000,000 | 232,895,250 | ||
| 第118回利付国債(20年) | 131,000,000 | 135,108,160 | ||
| 第119回利付国債(20年) | 150,000,000 | 153,372,000 | ||
| 第120回利付国債(20年) | 240,000,000 | 243,266,400 | ||
| 第121回利付国債(20年) | 115,000,000 | 118,108,450 | ||
| 第122回利付国債(20年) | 190,000,000 | 194,273,100 | ||
| 第123回利付国債(20年) | 265,000,000 | 275,099,150 | ||
| 第124回利付国債(20年) | 200,000,000 | 206,670,000 | ||
| 第125回利付国債(20年) | 120,000,000 | 125,254,800 | ||
| 第126回利付国債(20年) | 100,000,000 | 103,358,000 | ||
| 第127回利付国債(20年) | 130,000,000 | 133,685,500 | ||
| 第128回利付国債(20年) | 225,000,000 | 231,358,500 | ||
| 第129回利付国債(20年) | 240,000,000 | 245,474,400 | ||
| 第130回利付国債(20年) | 220,000,000 | 224,923,600 | ||
| 第131回利付国債(20年) | 30,000,000 | 30,501,300 | ||
| 第132回利付国債(20年) | 80,000,000 | 81,252,800 | ||
| 第133回利付国債(20年) | 355,000,000 | 362,650,250 | ||
| 第134回利付国債(20年) | 45,000,000 | 45,925,650 | ||
| 第135回利付国債(20年) | 40,000,000 | 40,579,200 | ||
| 第136回利付国債(20年) | 220,000,000 | 221,845,800 | ||
| 第137回利付国債(20年) | 160,000,000 | 162,158,400 | ||
| 第138回利付国債(20年) | 210,000,000 | 210,186,900 | ||
| 第140回利付国債(20年) | 790,000,000 | 799,290,400 | ||
| 第141回利付国債(20年) | 145,000,000 | 146,573,250 | ||
| 第142回利付国債(20年) | 240,000,000 | 244,216,800 | ||
| 第143回利付国債(20年) | 335,000,000 | 335,877,700 | ||
| 第144回利付国債(20年) | 430,000,000 | 428,159,600 | ||
| 第145回利付国債(20年) | 755,000,000 | 760,873,900 | ||
| 第146回利付国債(20年) | 610,000,000 | 613,812,500 | ||
| 第147回利付国債(20年) | 775,000,000 | 772,783,500 | ||
| 第148回利付国債(20年) | 515,000,000 | 508,598,550 | ||
| 第149回利付国債(20年) | 150,000,000 | 147,753,000 | ||
| 第150回利付国債(20年) | 940,000,000 | 915,879,600 | ||
| 第151回利付国債(20年) | 1,145,000,000 | 1,093,509,350 | ||
| 第152回利付国債(20年) | 1,000,000,000 | 951,700,000 | ||
| 第153回利付国債(20年) | 640,000,000 | 613,100,800 | ||
| 第154回利付国債(20年) | 538,000,000 | 508,700,520 | ||
| 第155回利付国債(20年) | 1,090,000,000 | 1,007,007,400 | ||
| 第156回利付国債(20年) | 1,140,000,000 | 984,732,000 | ||
| 第157回利付国債(20年) | 1,220,000,000 | 1,023,787,400 | ||
| 第158回利付国債(20年) | 1,020,000,000 | 879,097,200 | ||
| 第159回利付国債(20年) | 1,060,000,000 | 918,320,400 | ||
| 第160回利付国債(20年) | 1,220,000,000 | 1,062,254,000 | ||
| 第161回利付国債(20年) | 990,000,000 | 846,558,900 | ||
| 第162回利付国債(20年) | 1,110,000,000 | 942,834,000 | ||
| 第163回利付国債(20年) | 1,100,000,000 | 928,048,000 | ||
| 第164回利付国債(20年) | 1,500,000,000 | 1,240,695,000 | ||
| 第165回利付国債(20年) | 910,000,000 | 747,282,900 | ||
| 第166回利付国債(20年) | 1,110,000,000 | 929,447,400 | ||
| 第167回利付国債(20年) | 1,030,000,000 | 833,105,200 | ||
| 第168回利付国債(20年) | 1,500,000,000 | 1,186,905,000 | ||
| 第169回利付国債(20年) | 810,000,000 | 626,178,600 | ||
| 第170回利付国債(20年) | 1,380,000,000 | 1,057,659,600 | ||
| 第171回利付国債(20年) | 960,000,000 | 729,417,600 | ||
| 第172回利付国債(20年) | 1,410,000,000 | 1,079,439,600 | ||
| 第173回利付国債(20年) | 1,010,000,000 | 766,590,000 | ||
| 第174回利付国債(20年) | 1,610,000,000 | 1,211,428,400 | ||
| 第175回利付国債(20年) | 1,000,000,000 | 758,550,000 | ||
| 第176回利付国債(20年) | 1,430,000,000 | 1,076,132,200 | ||
| 第177回利付国債(20年) | 1,020,000,000 | 748,374,000 | ||
| 第178回利付国債(20年) | 1,760,000,000 | 1,303,121,600 | ||
| 第179回利付国債(20年) | 860,000,000 | 631,928,000 | ||
| 第180回利付国債(20年) | 1,510,000,000 | 1,161,220,200 | ||
| 第181回利付国債(20年) | 1,050,000,000 | 815,797,500 | ||
| 第182回利付国債(20年) | 1,370,000,000 | 1,094,177,900 | ||
| 第183回利付国債(20年) | 740,000,000 | 617,796,400 | ||
| 第184回利付国債(20年) | 1,370,000,000 | 1,081,258,800 | ||
| 第185回利付国債(20年) | 1,290,000,000 | 1,011,992,100 | ||
| 第186回利付国債(20年) | 1,010,000,000 | 843,804,500 | ||
| 第187回利付国債(20年) | 1,050,000,000 | 843,234,000 | ||
| 第188回利付国債(20年) | 930,000,000 | 781,581,300 | ||
| 第189回利付国債(20年) | 630,000,000 | 553,599,900 | ||
| 第190回利付国債(20年) | 890,000,000 | 766,094,200 | ||
| 第191回利付国債(20年) | 880,000,000 | 780,313,600 | ||
| 第192回利付国債(20年) | 890,000,000 | 838,513,500 | ||
| 第193回利付国債(20年) | 730,000,000 | 696,142,600 | ||
| 第194回利付国債(20年) | 130,000,000 | 127,528,700 | ||
| 国債証券合計 | 240,071,000,000 | 211,712,126,050 | ||
| 地方債証券 | 第14回東京都公募公債 | 100,000,000 | 102,738,000 | |
| 第785回東京都公募公債 | 100,000,000 | 97,355,000 | ||
| 第789回東京都公募公債 | 100,000,000 | 96,627,000 | ||
| 第817回東京都公募公債 | 100,000,000 | 92,296,000 | ||
| 第843回東京都公募公債 | 100,000,000 | 93,486,000 | ||
| 第860回東京都公募公債 | 100,000,000 | 96,184,000 | ||
| 第866回東京都公募公債 | 100,000,000 | 98,254,000 | ||
| 第867回東京都公募公債 | 100,000,000 | 97,985,000 | ||
| 第24回東京都公募公債(20年) | 100,000,000 | 102,538,000 | ||
| 令和3年度第5回北海道公募公債 | 200,000,000 | 185,344,000 | ||
| 第15回神奈川県公募公債(20年) | 100,000,000 | 102,336,000 | ||
| 第263回神奈川県公募公債 | 100,000,000 | 94,745,000 | ||
| 第20回神奈川県公募公債(20年) | 100,000,000 | 100,463,000 | ||
| 第96回神奈川県公募公債(5年) | 100,000,000 | 97,736,000 | ||
| 第429回大阪府公募公債(10年) | 100,000,000 | 97,973,000 | ||
| 第451回大阪府公募公債 | 100,000,000 | 94,818,000 | ||
| 第471回大阪府公募公債 | 140,000,000 | 128,850,400 | ||
| 第5回大阪府公募公債(15年) | 200,000,000 | 174,630,000 | ||
| 第4回大阪府公募公債(20年) | 100,000,000 | 103,472,000 | ||
| 平成28年度第5回京都府公募公債(20年) | 100,000,000 | 83,365,000 | ||
| 令和7年度第2回京都府公募公債 | 100,000,000 | 98,326,000 | ||
| 平成29年度第1回兵庫県公募公債 | 100,000,000 | 98,821,000 | ||
| 第41回兵庫県公募公債(20年) | 100,000,000 | 73,988,000 | ||
| 令和元年度第2回兵庫県公募公債 | 100,000,000 | 95,988,000 | ||
| 第5回静岡県公募公債(20年) | 100,000,000 | 102,242,000 | ||
| 第6回静岡県公募公債(15年) | 200,000,000 | 198,400,000 | ||
| 平成30年度第14回静岡県公募公債 | 100,000,000 | 96,835,000 | ||
| 令和6年度第2回静岡県公募公債(5年) | 100,000,000 | 97,482,000 | ||
| 平成22年度第8回愛知県公募公債 | 100,000,000 | 102,089,000 | ||
| 平成26年度第11回愛知県公募公債(15年) | 100,000,000 | 98,559,000 | ||
| 平成29年度第11回愛知県公募公債 | 100,000,000 | 98,404,000 | ||
| 令和3年度第12回愛知県公募公債 | 100,000,000 | 71,703,000 | ||
| 令和5年度第17回愛知県公募公債(10年) | 100,000,000 | 92,910,000 | ||
| 令和6年度第4回愛知県公募公債(20年) | 100,000,000 | 85,110,000 | ||
| 平成30年度第1回広島県公募公債 | 100,000,000 | 97,706,000 | ||
| 令和3年度第1回広島県公募公債 | 100,000,000 | 92,901,000 | ||
| 令和4年度第5回広島県公募公債 | 100,000,000 | 94,001,000 | ||
| 令和7年度第3回広島県公募公債 | 100,000,000 | 98,199,000 | ||
| 令和5年度第1回広島県公募公債(20年) | 100,000,000 | 80,352,000 | ||
| 第8回埼玉県公募公債 | 100,000,000 | 103,199,000 | ||
| 第11回埼玉県公募公債(30年) | 100,000,000 | 54,099,000 | ||
| 第14回埼玉県公募公債(20年) | 100,000,000 | 97,926,000 | ||
| 令和6年度第2回埼玉県公募公債(5年) | 100,000,000 | 97,380,000 | ||
| 令和6年度第6回埼玉県公募公債(10年) | 100,000,000 | 95,647,000 | ||
| 令和3年度第9回埼玉県公募公債 | 100,000,000 | 83,047,000 | ||
| 第3回埼玉県公募公債(10年) | 100,000,000 | 93,561,000 | ||
| 平成27年度第1回福岡県公募公債(20年) | 300,000,000 | 283,803,000 | ||
| 令和6年度第4回福岡県公募公債 | 100,000,000 | 94,717,000 | ||
| 令和5年度第2回福岡県公募公債(20年) | 100,000,000 | 77,301,000 | ||
| 第11回千葉県公募公債 | 100,000,000 | 101,740,000 | ||
| 令和4年度第6回千葉県公募公債 | 100,000,000 | 92,480,000 | ||
| 令和3年度第5回千葉県公募公債 | 100,000,000 | 92,029,000 | ||
| 令和5年度第8回千葉県公募公債 | 100,000,000 | 93,548,000 | ||
| 第15回千葉県公募公債 | 80,000,000 | 69,029,600 | ||
| 令和5年度第2回茨城県公募公債 | 100,000,000 | 97,823,000 | ||
| 第18回群馬県公募公債(5年) | 100,000,000 | 97,966,000 | ||
| 第15回群馬県公募公債(20年) | 100,000,000 | 85,047,000 | ||
| 第169回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 98,926,000 | ||
| 第172回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 98,690,000 | ||
| 第174回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 98,353,000 | ||
| 第181回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 97,754,000 | ||
| 第185回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 97,529,000 | ||
| 第187回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 97,379,000 | ||
| 第191回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 96,528,000 | ||
| 第197回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 95,394,000 | ||
| 第207回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 94,378,000 | ||
| 第209回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 94,000,000 | ||
| 第217回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 93,302,000 | ||
| 第222回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 92,082,000 | ||
| 第231回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 91,745,000 | ||
| 第245回共同発行市場公募地方債 | 200,000,000 | 186,118,000 | ||
| 第246回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 92,832,000 | ||
| 第249回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 92,419,000 | ||
| 第250回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 91,826,000 | ||
| 第252回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 92,533,000 | ||
| 第253回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 92,613,000 | ||
| 第255回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 94,085,000 | ||
| 第257回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 92,881,000 | ||
| 第270回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 98,431,000 | ||
| 令和3年度第2回堺市公募公債 | 82,500,000 | 71,383,125 | ||
| 令和元年度第3回堺市公募公債 | 100,000,000 | 95,041,000 | ||
| 令和4年度第2回長崎県公募公債(20年・定時償還) | 85,000,000 | 73,789,350 | ||
| 令和7年度第4回長崎県公募公債(10年・定時償還) | 100,000,000 | 98,326,000 | ||
| 令和5年度第2回島根県公募公債(20年) | 100,000,000 | 97,695,000 | ||
| 令和4年度第1回島根県公募公債 | 100,000,000 | 80,081,000 | ||
| 令和2年度第1回佐賀県公募公債 | 100,000,000 | 93,622,000 | ||
| 令和6年度第2回福島県公募公債 | 100,000,000 | 98,486,000 | ||
| 令和4年度第3回奈良県公募公債(20年・定時償還) | 85,000,000 | 74,205,850 | ||
| 第11回大阪市公募公債 | 100,000,000 | 103,597,000 | ||
| 第9回大阪市公募公債(20年) | 100,000,000 | 102,982,000 | ||
| 第17回名古屋市公募公債 | 100,000,000 | 93,863,000 | ||
| 令和元年度第4回京都市公募公債 | 114,500,000 | 108,753,245 | ||
| 平成22年度第9回神戸市公募公債 | 100,000,000 | 103,095,000 | ||
| 平成26年度第3回神戸市公募公債(20年) | 100,000,000 | 97,222,000 | ||
| 第23回横浜市公募公債(20年) | 100,000,000 | 103,332,000 | ||
| 第21回横浜市公募公債 | 100,000,000 | 102,454,000 | ||
| 第25回横浜市公募公債(20年) | 100,000,000 | 100,495,000 | ||
| 平成26年度第5回札幌市公募公債(15年) | 100,000,000 | 98,619,000 | ||
| 令和4年度第3回札幌市公募公債(10年) | 100,000,000 | 92,176,000 | ||
| 令和6年度第9回札幌市公募公債 | 100,000,000 | 98,586,000 | ||
| 第12回川崎市公募公債(30年) | 100,000,000 | 53,006,000 | ||
| 第37回川崎市公募公債 | 82,500,000 | 71,233,800 | ||
| 第70回川崎市公募公債(5年) | 100,000,000 | 97,952,000 | ||
| 第73回川崎市公募公債(5年) | 100,000,000 | 97,202,000 | ||
| 2019年度第7回福岡市公募公債(20年) | 100,000,000 | 74,502,000 | ||
| 2020年度第7回福岡市公募公債(20年) | 100,000,000 | 74,065,000 | ||
| 令和5年度第3回仙台市公募公債(5年) | 100,000,000 | 97,112,000 | ||
| 平成29年度第3回千葉市公募公債 | 120,000,000 | 117,838,800 | ||
| 平成26年度第1回福井県公募公債 | 100,000,000 | 97,182,000 | ||
| 平成29年度第5回福井県公募公債 | 100,000,000 | 97,773,000 | ||
| 令和7年度第5回福井県公募公債 | 100,000,000 | 98,199,000 | ||
| 令和2年度第1回山梨県公募公債(10年) | 100,000,000 | 93,741,000 | ||
| 平成29年度第2回岡山県公募公債 | 100,000,000 | 98,139,000 | ||
| 地方債証券合計 | 11,889,500,000 | 11,161,101,170 | ||
| 特殊債券 | 第9回新関西国際空港株式会社社債(一般担保付) | 100,000,000 | 99,722,000 | |
| 第14回新関西国際空港株式会社社債(一般担保付) | 100,000,000 | 94,244,000 | ||
| 第34回新関西国際空港株式会社社債(一般担保付) | 100,000,000 | 79,710,000 | ||
| 第25回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構債 | 200,000,000 | 198,422,000 | ||
| 第47回株式会社日本政策投資銀行無担保社債(社債間限定同順位 | 100,000,000 | 98,608,000 | ||
| 第49回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 | 100,000,000 | 97,394,000 | ||
| 第89回株式会社日本政策投資銀行無担保社債 | 100,000,000 | 98,109,000 | ||
| 第117回株式会社日本政策投資銀行無担保社債(社債間限定同順 | 100,000,000 | 52,411,000 | ||
| 第131回株式会社日本政策投資銀行無担保社債 | 100,000,000 | 54,091,000 | ||
| 第83回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 | 100,000,000 | 95,979,000 | ||
| 第16回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 105,390,000 | ||
| 第28回道路債券 | 100,000,000 | 107,606,000 | ||
| 第125回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 103,200,000 | ||
| 第127回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 102,719,000 | ||
| 第138回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 102,159,000 | ||
| 第148回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 101,477,000 | ||
| 第183回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 100,345,000 | ||
| 第205回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 98,374,000 | ||
| 第270回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 89,366,000 | ||
| 第300回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 99,068,000 | ||
| 第330回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 98,235,000 | ||
| 第345回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 97,651,000 | ||
| 第353回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 49,320,000 | ||
| 第375回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 96,398,000 | ||
| 第387回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 95,406,000 | ||
| 第474回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシ | 100,000,000 | 87,585,000 | ||
| 第283回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 83,562,000 | ||
| 第312回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボン | 100,000,000 | 84,877,000 | ||
| 第314回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボン | 100,000,000 | 75,229,000 | ||
| 第316回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボン | 100,000,000 | 87,113,000 | ||
| 第320回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボン | 100,000,000 | 86,420,000 | ||
| 第331回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボン | 100,000,000 | 89,576,000 | ||
| 第478回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシ | 100,000,000 | 94,210,000 | ||
| 第481回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシ | 100,000,000 | 94,575,000 | ||
| 第486回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシ | 100,000,000 | 92,865,000 | ||
| 第506回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシ | 100,000,000 | 96,692,000 | ||
| 第1回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 84,505,000 | ||
| 第5回地方公共団体金融機構債券(20年) | 100,000,000 | 103,172,000 | ||
| 第5回地方公共団体金融機構債券(30年) | 100,000,000 | 64,244,000 | ||
| 第20回地方公共団体金融機構債券(20年) | 200,000,000 | 201,892,000 | ||
| 第22回地方公共団体金融機構債券(20年) | 100,000,000 | 100,023,000 | ||
| 第45回地方公共団体金融機構債券(20年) | 100,000,000 | 93,544,000 | ||
| 第55回地方公共団体金融機構債券(20年) | 100,000,000 | 83,485,000 | ||
| 第66回地方公共団体金融機構債券(20年) | 100,000,000 | 81,019,000 | ||
| F73回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 100,733,000 | ||
| 第95回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 98,839,000 | ||
| 第96回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 120,000,000 | 118,501,200 | ||
| 第97回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 145,000,000 | 143,110,650 | ||
| 第111回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 213,000,000 | 207,696,300 | ||
| 第163回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 92,148,000 | ||
| F305回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 84,185,000 | ||
| F500回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 45,265,000 | ||
| F581回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 84,711,000 | ||
| F143回地方公共団体金融機構債券 | 200,000,000 | 200,922,000 | ||
| F159回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 99,893,000 | ||
| F14回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 51,500,000 | ||
| F151回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 91,323,000 | ||
| 第10回株式会社日本政策金融公庫社債(一般担保付) | 100,000,000 | 102,949,000 | ||
| 第117回都市再生債券 | 100,000,000 | 96,542,000 | ||
| 第174回都市再生債券 | 100,000,000 | 52,036,000 | ||
| 第34回政府保証中部国際空港債券 | 100,000,000 | 92,324,000 | ||
| 第13回中部国際空港株式会社社債(一般担保付)(ソーシャルボ | 100,000,000 | 98,469,000 | ||
| 第6回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 | 27,465,000 | 26,721,522 | ||
| 第7回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 | 29,649,000 | 28,880,497 | ||
| 第25回政府保証住宅金融支援機構債券(グリーンボンド) | 100,000,000 | 89,894,000 | ||
| 第97回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 101,436,000 | ||
| 第102回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 100,596,000 | ||
| 第117回一般担保住宅金融支援機構債券 | 200,000,000 | 201,154,000 | ||
| 第123回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 62,555,000 | 53,151,732 | ||
| 第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 61,836,000 | 52,184,018 | ||
| 第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 64,468,000 | 54,093,809 | ||
| 第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 62,768,000 | 52,862,581 | ||
| 第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 65,029,000 | 54,096,324 | ||
| 第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 66,575,000 | 55,640,722 | ||
| 第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 131,010,000 | 109,889,877 | ||
| 第150回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 72,472,000 | 58,544,331 | ||
| 第154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 74,487,000 | 60,422,364 | ||
| 第157回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 148,560,000 | 120,678,259 | ||
| 第161回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 75,778,000 | 61,469,598 | ||
| 第163回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 233,853,000 | 189,257,232 | ||
| 第166回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 156,590,000 | 127,462,694 | ||
| 第167回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 156,136,000 | 126,912,024 | ||
| 第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 155,492,000 | 126,200,416 | ||
| 第170回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 78,833,000 | 63,686,027 | ||
| 第171回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 80,198,000 | 64,355,687 | ||
| 第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 79,976,000 | 64,151,948 | ||
| 第173回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 80,383,000 | 64,523,434 | ||
| 第174回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 81,334,000 | 65,738,205 | ||
| 第175回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 82,239,000 | 66,255,850 | ||
| 第183回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 83,659,000 | 67,891,788 | ||
| 第184回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 170,440,000 | 137,848,463 | ||
| 第185回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 85,175,000 | 69,415,069 | ||
| 第186回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 85,838,000 | 70,969,141 | ||
| 第187回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 86,139,000 | 71,322,230 | ||
| 第188回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 85,547,000 | 72,525,891 | ||
| 第198回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 89,238,000 | 76,608,145 | ||
| 第199回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 89,554,000 | 76,428,965 | ||
| 第201回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 89,650,000 | 75,539,986 | ||
| 第203回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 91,389,000 | 77,958,472 | ||
| 第206回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 92,976,000 | 80,357,297 | ||
| 第207回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 94,485,000 | 82,016,759 | ||
| 第214回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 96,860,000 | 87,678,640 | ||
| 第220回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 99,329,000 | 95,496,887 | ||
| 第223回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 91,258,000 | ||
| 第351回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 83,864,000 | ||
| 第1回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 | 18,624,000 | 18,270,144 | ||
| 第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 | 18,462,000 | 18,121,929 | ||
| 第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 | 20,024,000 | 19,678,986 | ||
| 第334回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 70,987,000 | ||
| 第356回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 86,676,000 | ||
| 第27回成田国際空港株式会社社債(一般担保付) | 100,000,000 | 81,798,000 | ||
| 第28回沖縄振興開発金融公庫債券 | 100,000,000 | 95,493,000 | ||
| い第866号商工債 | 100,000,000 | 98,388,000 | ||
| い第870号商工債 | 100,000,000 | 98,056,000 | ||
| い第879号商工債 | 100,000,000 | 97,622,000 | ||
| 第385回信金中金債 | 100,000,000 | 99,007,000 | ||
| 第430回信金中金債(5年) | 100,000,000 | 98,857,000 | ||
| 第429回信金中金債(5年) | 100,000,000 | 98,629,000 | ||
| 第55号商工債(10年) | 100,000,000 | 98,301,000 | ||
| 第25回国際協力機構債券 | 100,000,000 | 96,945,000 | ||
| 第58回東日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人 | 100,000,000 | 96,245,000 | ||
| 第69回東日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人 | 100,000,000 | 94,681,000 | ||
| 第85回東日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人 | 100,000,000 | 92,139,000 | ||
| 第103回東日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法 | 100,000,000 | 98,186,000 | ||
| 第114回中日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法 | 100,000,000 | 98,935,000 | ||
| 第115回中日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法 | 100,000,000 | 99,036,000 | ||
| 第101回中日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法 | 100,000,000 | 97,882,000 | ||
| 第101回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法 | 100,000,000 | 98,292,000 | ||
| 第106回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法 | 100,000,000 | 99,331,000 | ||
| 第90回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人 | 100,000,000 | 99,154,000 | ||
| 第75回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 | 100,000,000 | 93,107,000 | ||
| 第93回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 | 100,000,000 | 82,741,000 | ||
| 第103回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 | 100,000,000 | 64,850,000 | ||
| 特殊債券合計 | 13,403,075,000 | 12,009,987,093 | ||
| 社債券 | 第44回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(202 | 100,000,000 | 99,085,000 | |
| 第27回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー期限前償還条項付円 | 100,000,000 | 99,246,000 | ||
| 第26回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債 | 100,000,000 | 97,725,000 | ||
| 第27回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債 | 100,000,000 | 99,490,000 | ||
| 第4回韓国輸出入銀行保証株式會社大韓航空円貨社債(2025) | 100,000,000 | 99,498,000 | ||
| 第6回フランス電力円貨社債(2023) | 100,000,000 | 98,084,000 | ||
| 第33回清水建設株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 97,657,000 | ||
| 第51回鹿島建設株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 99,247,000 | ||
| 第13回大和ハウス工業株式会社無担保社債(特定社債間限定同順 | 100,000,000 | 98,660,000 | ||
| 第1回株式会社日清製粉グループ本社無担保社債 | 100,000,000 | 95,340,000 | ||
| 第20回森永乳業株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 94,673,000 | ||
| 第1回株式会社博報堂DYホールディングス無担保社債 | 100,000,000 | 98,962,000 | ||
| 第22回キリンホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定 | 100,000,000 | 97,951,000 | ||
| 第39回双日株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 99,011,000 | ||
| 第27回味の素株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 96,604,000 | ||
| 第8回トヨタ紡織株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 94,095,000 | ||
| 第18回株式会社セブン&アイ・ホールディングス無担保社債(社 | 100,000,000 | 95,973,000 | ||
| 第18回旭化成株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 91,163,000 | ||
| 第27回旭化成株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)( | 100,000,000 | 97,738,000 | ||
| 第35回昭和電工株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 89,074,000 | ||
| 第54回三井化学株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 90,692,000 | ||
| 第3回三菱ケミカルグループ株式会社無担保社債(社債間限定同順 | 100,000,000 | 97,823,000 | ||
| 第3回株式会社電通無担保社債 | 100,000,000 | 97,197,000 | ||
| 第7回第一三共株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 99,884,000 | ||
| 第10回関西ペイント株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,219,000 | ||
| 第18回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 96,243,000 | ||
| 第20回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債(社債 | 100,000,000 | 99,115,000 | ||
| 第14回株式会社ブリヂストン無担保社債 | 100,000,000 | 96,383,000 | ||
| 第15回旭硝子株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 98,761,000 | ||
| 第72回株式会社神戸製鋼所無担保社債(社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99,229,000 | ||
| 第17回株式会社小松製作所無担保社債(社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99,126,000 | ||
| 第30回ダイキン工業株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約 | 100,000,000 | 96,297,000 | ||
| 第32回ダイキン工業株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約 | 100,000,000 | 96,294,000 | ||
| 第60回日本精工株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 99,363,000 | ||
| 第46回三菱電機株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 99,249,000 | ||
| 第16回日本電産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 91,808,000 | ||
| 第24回セイコーエプソン株式会社無担保社債(社債間限定同順位 | 100,000,000 | 97,682,000 | ||
| 第19回パナソニック株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約 | 100,000,000 | 94,384,000 | ||
| 第38回ソニーグループ株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 98,482,000 | ||
| 第43回三菱重工業株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 92,624,000 | ||
| 第35回JA三井リース株式会社無担保社債(社債間限定同順位特 | 100,000,000 | 98,103,000 | ||
| 第1回良品計画株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 97,842,000 | ||
| 第5回大日本印刷株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 94,522,000 | ||
| 第119回丸紅株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 97,221,000 | ||
| 第30回豊田通商株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 91,972,000 | ||
| 第62回住友商事株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 97,263,000 | ||
| 第83回三菱商事株式会社無担保社債(担保提供制限等財務上特約 | 100,000,000 | 92,845,000 | ||
| 第97回株式会社クレディセゾン無担保社債(社債間限定同順位特 | 100,000,000 | 99,308,000 | ||
| 第17回株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保社債 | 100,000,000 | 97,337,000 | ||
| 第18回NTTファイナンス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 93,763,000 | ||
| 第29回NTTファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同順 | 100,000,000 | 95,987,000 | ||
| 第40回東京センチュリー株式会社無担保社債(社債間限定同順位 | 100,000,000 | 97,532,000 | ||
| 第93回株式会社ホンダファイナンス無担保社債(社債間限定同順 | 100,000,000 | 99,808,000 | ||
| 第46回リコーリース株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約 | 100,000,000 | 98,108,000 | ||
| 第84回アコム株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99,356,000 | ||
| 第37回株式会社オリエントコーポレーション無担保社債(社債間 | 100,000,000 | 99,133,000 | ||
| 第220回オリックス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約 | 100,000,000 | 97,889,000 | ||
| 第222回オリックス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約 | 100,000,000 | 97,407,000 | ||
| 第84回三井不動産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 92,836,000 | ||
| 第85回三井不動産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 88,540,000 | ||
| 第87回三井不動産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 93,553,000 | ||
| 第120回三菱地所株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 98,549,000 | ||
| 第134回三菱地所株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 97,009,000 | ||
| 第14回東急株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 92,603,000 | ||
| 第42回京王電鉄株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 75,854,000 | ||
| 第125回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 100,000,000 | 65,730,000 | ||
| 第196回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同 | 100,000,000 | 70,312,000 | ||
| 第3回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 100,000,000 | 91,417,000 | ||
| 第26回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 103,050,000 | ||
| 第53回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債(社債間限定同順位特 | 100,000,000 | 52,673,000 | ||
| 第47回西日本鉄道株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 84,435,000 | ||
| 第75回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債(社債間限 | 100,000,000 | 98,685,000 | ||
| 第73回名古屋鉄道株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 97,974,000 | ||
| 第31回株式会社商船三井無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 99,236,000 | ||
| 第10回九州旅客鉄道株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 71,009,000 | ||
| 第20回九州旅客鉄道株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約 | 100,000,000 | 99,160,000 | ||
| 第6回日本貨物鉄道株式会社社債(一般担保付)(グリーンボンド | 100,000,000 | 84,476,000 | ||
| 第22回KDDI株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 97,389,000 | ||
| 第32回KDDI株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 99,205,000 | ||
| 第536回関西電力株式会社社債 | 100,000,000 | 93,666,000 | ||
| 第541回関西電力株式会社社債 | 100,000,000 | 91,772,000 | ||
| 第567回関西電力株式会社社債(一般担保付) | 100,000,000 | 93,016,000 | ||
| 第577回関西電力株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特 | 100,000,000 | 97,439,000 | ||
| 第457回中国電力株式会社社債(一般担保付)(トランジション | 100,000,000 | 93,391,000 | ||
| 第459回中国電力株式会社社債(一般担保付) | 100,000,000 | 96,675,000 | ||
| 第338回北陸電力株式会社社債 | 100,000,000 | 93,549,000 | ||
| 第375回北陸電力株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99,271,000 | ||
| 第531回東北電力株式会社社債 | 100,000,000 | 92,231,000 | ||
| 第566回東北電力株式会社社債(一般担保付) | 100,000,000 | 94,825,000 | ||
| 第568回東北電力株式会社社債(一般担保付) | 100,000,000 | 95,449,000 | ||
| 第503回九州電力株式会社社債(一般担保付) | 100,000,000 | 98,894,000 | ||
| 第527回九州電力株式会社社債(一般担保付) | 100,000,000 | 93,662,000 | ||
| 第391回北海道電力株式会社社債 | 100,000,000 | 95,895,000 | ||
| 第35回沖縄電力株式会社社債(一般担保付) | 100,000,000 | 93,143,000 | ||
| 第94回電源開発株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 97,125,000 | ||
| 第93回電源開発株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 97,295,000 | ||
| 第28回東京電力パワーグリッド株式会社社債 | 100,000,000 | 97,586,000 | ||
| 第47回東京電力パワーグリッド株式会社社債 | 100,000,000 | 92,315,000 | ||
| 第68回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付) | 100,000,000 | 98,414,000 | ||
| 第74回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付) | 100,000,000 | 97,851,000 | ||
| 第82回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付) | 100,000,000 | 99,090,000 | ||
| 第85回東京電力パワーグリッド株式会社無担保社債(社債間限定 | 100,000,000 | 99,805,000 | ||
| 第27回株式会社JERA無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 97,673,000 | ||
| 第51回東京瓦斯株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 110,708,000 | ||
| 第49回大阪瓦斯株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 60,314,000 | ||
| 第7回株式会社ファーストリテイリング無担保社債 | 100,000,000 | 97,839,000 | ||
| 社債券合計 | 10,700,000,000 | 10,047,115,000 | ||
| 合計 | 244,930,329,313 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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