有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2024年 3月29日現在です。2024/06/14 9:37
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年3月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。2024/06/14 9:37
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 165 1,761,380 単位型株式投資信託 7 33,699 単位型公社債投資信託 11 20,309 合計 183 1,815,388 - #3 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/06/14 9:37
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 130,868 0.15 合計(純資産総額) 87,514,788 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 87,383,920 99.85 コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 130,868 0.15 合計(純資産総額) 87,514,788 100.00 - #4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/06/14 9:37
(2)中間損益計算書(単位:千円) 負債合計 1,915,050 純資産の部 株主資本
- #5 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2024/06/14 9:37
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2023年 9月15日) 43 43 1.0000 1.0000 2023年 3月末日 1 ― 1.0202 ― 4月末日 1 ― 1.0239 ― 5月末日 2 ― 1.0234 ― 6月末日 18 ― 1.0263 ― 7月末日 30 ― 1.0106 ― 8月末日 38 ― 1.0023 ― 9月末日 48 ― 0.9958 ― 10月末日 53 ― 0.9812 ― 11月末日 59 ― 0.9993 ― 12月末日 65 ― 1.0035 ― 2024年 1月末日 72 ― 0.9961 ― 2月末日 79 ― 1.0001 ― 3月末日 87 ― 0.9987 ― - #6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/06/14 9:37
(単位:千円) 負債合計 2,732,047 1,601,882 純資産の部 株主資本 - #7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 以下の運用状況は2024年 3月29日現在です。2024/06/14 9:37
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況 - #8 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/06/14 9:37
注記表2024年 3月15日現在 負債合計 9,856,927,502 純資産の部 元本等
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