- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/09/18-2025/09/16)
(1)【中間貸借対照表】
| 第2期 2024年 9月17日現在 | 第3期中間計算期間末 2025年 3月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,157,754 | 502,476 |
| 親投資信託受益証券 | 132,747,301 | 166,533,914 |
| 未収入金 | 6,200 | - |
| 未収利息 | 3 | 4 |
| 流動資産合計 | 133,911,258 | 167,036,394 |
| 資産合計 | 133,911,258 | 167,036,394 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 814,013 | 48,631 |
| 未払受託者報酬 | 18,161 | 24,508 |
| 未払委託者報酬 | 133,113 | 179,647 |
| その他未払費用 | 3,595 | 4,893 |
| 流動負債合計 | 968,882 | 257,679 |
| 負債合計 | 968,882 | 257,679 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 134,140,856 | 175,314,913 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △1,198,480 | △8,536,198 |
| (分配準備積立金) | 422,989 | 387,788 |
| 元本等合計 | 132,942,376 | 166,778,715 |
| 純資産合計 | 132,942,376 | 166,778,715 |
| 負債純資産合計 | 133,911,258 | 167,036,394 |
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