SMTAM S&P500戦略ファンド(株価水準レバレッジ比率調整型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 107,801,873 |
| 国債証券 | 100,102,140 |
| 派生商品評価勘定 | 28,918,136 |
| 差入委託証拠金 | 70,631,157 |
| 流動資産計 | 307,453,306 |
| 資産の部合計 | 307,453,306 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 2,088,402 |
| 未払解約金 | 509,852 |
| 未払受託者報酬 | 39,304 |
| 未払委託者報酬 | 638,639 |
| 未払利息 | 132 |
| その他未払費用 | 4,871 |
| 流動負債計 | 3,281,200 |
| 負債の部合計 | 3,281,200 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 296,666,421 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,505,685 |
| （分配準備積立金） | 6,097,217 |
| 元本等合計 | 304,172,106 |
| 純資産の部合計 | 304,172,106 |
| 負債・純資産合計 | 307,453,306 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
