SMTAM S&P500戦略ファンド(株価水準レバレッジ比率調整型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月17日 | 2025年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 139,755,747 | 87,111,096 |
| 国債証券 | 129,927,590 | 129,654,720 |
| 派生商品評価勘定 | 8,968,408 | 28,748,124 |
| 未収利息 | 259 | 1,116 |
| 差入委託証拠金 | 100,034,120 | 172,488,106 |
| 流動資産計 | 378,686,124 | 418,003,162 |
| 資産の部合計 | 378,686,124 | 418,003,162 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,125,461 | 2,349,370 |
| 未払解約金 | 36,098 | 2,248,551 |
| 未払受託者報酬 | 78,723 | 89,055 |
| 未払委託者報酬 | 1,279,146 | 1,447,045 |
| その他未払費用 | 9,781 | 11,074 |
| 流動負債計 | 2,529,209 | 6,145,095 |
| 負債の部合計 | 2,529,209 | 6,145,095 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 272,645,817 | 272,589,881 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 103,511,098 | 139,268,186 |
| （分配準備積立金） | 91,732,643 | 108,119,795 |
| 元本等合計 | 376,156,915 | 411,858,067 |
| 純資産の部合計 | 376,156,915 | 411,858,067 |
| 負債・純資産合計 | 378,686,124 | 418,003,162 |
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