SMTAM S&P500戦略ファンド(株価水準レバレッジ比率…
- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/05/18-2025/05/19)
| (2025年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 449,195,599 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,812,934 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 428,382,665 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 270,916,770 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5812 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,812 | 円) |
SMTAM S&P500戦略ファンド(株価水準レバレッジ比率…
| (2025年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 449,195,599 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,812,934 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 428,382,665 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 270,916,770 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5812 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,812 | 円) |
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