あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2023-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月10日 | 2024年11月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 269,379,790 | 247,154,803 |
| 投資証券 | 20,809,194,413 | 2,136,931,787 |
| 未収利息 | － | 744 |
| 流動資産計 | 21,078,574,203 | 2,384,087,334 |
| 資産の部合計 | 21,078,574,203 | 2,384,087,334 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,072,380 | 55,737,327 |
| 未払受託者報酬 | 1,635,003 | 912,740 |
| 未払委託者報酬 | 63,765,059 | 29,770,844 |
| 未払利息 | 738 | － |
| その他未払費用 | 2,690,099 | 728,719 |
| 流動負債計 | 74,163,279 | 87,149,630 |
| 負債の部合計 | 74,163,279 | 87,149,630 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,732,478,476 | 2,009,427,427 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 271,932,448 | 287,510,277 |
| （分配準備積立金） | 354,248,821 | 295,488,444 |
| 元本等合計 | 21,004,410,924 | 2,296,937,704 |
| 純資産の部合計 | 21,004,410,924 | 2,296,937,704 |
| 負債・純資産合計 | 21,078,574,203 | 2,384,087,334 |
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