- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/01/31-2023/11/10)
| 2023年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,109,735,186 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,307,039 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,081,428,147 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,592,201,384 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0238 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,238 | 円) |
| 2023年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,109,735,186 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,307,039 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,081,428,147 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,592,201,384 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0238 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,238 | 円) |
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