有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/01/31-2023/11/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショート・フィクスト・インカム・ファンド | 12,232,489.428 | 829.92 | 10,151,987,626 | 830.8 | 10,162,752,216 | 48.20 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・エクイティ・ファンド | 3,879,254.785 | 2,294.63 | 8,901,454,407 | 2,347.82 | 9,107,791,969 | 43.20 |
| 3 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・バリュー・ファンド | 1,279,087.597 | 1,372.66 | 1,755,752,380 | 1,386.08 | 1,772,917,736 | 8.40 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.81 |
| 合計 | 99.81 |
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