日米連続好配当株式ファンド

日米連続好配当株式ファンドの流動資産計の推移 - 通期

【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2024年2月5日: 161億2162万
2025年2月5日 +46.68%: 236億4734万
2026年2月5日 +5.27%: 248億9324万

個別

2024年2月5日: 161億2162万
2025年2月5日 +46.68%: 236億4734万
2026年2月5日 +5.27%: 248億9324万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

期別		第12期中間会計期間末
		(2025年 9月30日現在)
未収委託者報酬			256,724
流動資産計			931,717

(2)中間損益計算書

期別		第12期中間会計期間
		(自 2025年 4月 1日
		至 2025年 9月30日)

(3)中間株主資本等変動計算書

2026/05/01 9:05

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