剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	114,799,252	380,227,924
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	3,395,990,662
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,048,546,190	2,951,935,561
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,048,546,190	2,951,935,561
剰余金減少額又は欠損金増加額	140,436,464	1,231,466,596
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	140,436,464	1,231,466,596
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,395,990,662	7,105,143,345

2025/05/02 9:06

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

期別		第11期中間会計期間末
		(2024年 9月30日現在)
資本金			300,000
資本剰余金			300,000
資本準備金		300,000
利益剰余金
その他利益剰余金			104,489
繰越利益剰余金		104,489
純資産合計			704,489

(2)中間損益計算書

期別		第11期中間会計期間
		(自 2024年 4月 1日
		至 2024年 9月30日)

(3)中間株主資本等変動計算書

2025/05/02 9:06

#3 注記表（連結）

2025/05/02 9:06