有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/02/06-2025/02/05)

(1)【投資方針】
①基本方針
当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。なお、投資対象とするファンドは、当該ファンドの投資対象資産及び投資手法等を考慮して選定しております。
②投資対象
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社が運用する「FOFs用日米配当貴族株式ファンド(適格機関投資家専用)」(以下「主要投資対象ファンド」といいます。)を主要投資対象とします。
この他、「FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)」にも投資します。
なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券並びに短期金融商品等に直接投資することもあります。
③投資態度
イ.主要投資対象ファンドへの投資を通じて、主として日本及び米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資します。
・主要投資対象ファンドにおいて、主として、「日本株配当貴族インデックスマザーファンド」、「米国株配当貴族インデックスマザーファンド」の受益証券に投資します。
・各マザーファンド受益証券の基本組入比率は50%ずつとします。また、各マザーファンド受益証券の組入比率には一定の変動許容幅を設けます。
・株式への実質投資割合は、原則として高位を維持します。
・運用の効率化を図るため、上場投資信託証券を活用することがあります。
ロ.主要投資対象ファンドへの投資割合は、原則として高位を維持します。
ハ.株式以外の資産への実質投資割合は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。
ニ.主要投資対象ファンドを通じた組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
ホ.資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記
の運用ができない場合があります。